人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡稱 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
基金主代碼 023279
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月12日
基金管理人名稱 中國人保資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中國人保資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》、《人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》、《人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
申購起始日 2025年7月11日
贖回起始日 2025年7月11日
定期定額投資起始日 2025年7月11日
2日常申購、贖回（定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
自2025年7月11日起，本基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)，但對于每份基金份額設(shè)置7天的鎖定期。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者申購本基金份額時，通過其他銷售機(jī)構(gòu)每筆申購金額不得低于1元，通過基金直銷機(jī)構(gòu)每筆申購金額不得低于1萬元，超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差；定期定額投資計(jì)劃、比例配售和紅利再投資不受此最低申購金額規(guī)定限制；銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1元的最低金額限制。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)率
投資者在申購本基金基金份額時不收取申購費(fèi)用，但對基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額為1份，銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1份的最低限額規(guī)定；本基金不對單個投資者累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外)。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制，具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回。本基金的投資者每個交易賬戶每筆最低贖回份額為1份，銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1份的最低限額規(guī)定。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；最短持有期期滿后（含最短持有期到期日當(dāng)日）投資者可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。本基金不收取贖回費(fèi)。
4.3當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
5.1本基金自2025年7月11日起在各基金銷售機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
5.2投資者可通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，自行約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，每期最低扣款金額不得低于1元（含申購費(fèi)），如銷售機(jī)構(gòu)最低定期定額申購額高于1元，則以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的限額為準(zhǔn)。
5.3投資者通過各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則請遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：中國人保資產(chǎn)管理有限公司
直銷柜臺：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1198號世紀(jì)匯廣場1座26樓
電話：021-38571919
傳真：021-50765598
聯(lián)系人：朱婷婷
中國人保資產(chǎn)公募基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)：https://fund.piccamc.com/
人保資產(chǎn)公募微信公眾賬號：piccamcfund或微信搜索"人保資產(chǎn)基金"進(jìn)行賬戶綁定、交易、查詢功能。
客服電話：400-820-7999
客服信箱：service@piccamc.com
6.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
具體銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
6.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年7月11日起，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額申購業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登陸本公司網(wǎng)站fund.piccamc.com或撥打客戶服務(wù)電話400-820-7999了解基金相關(guān)事宜。
本基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者在本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
中國人保資產(chǎn)管理有限公司
2025年7月9日
人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf