華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金開放日常申購贖回、轉換及定期定額投資業務公告
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券
優選指數證券投資基金
開放日常申購贖回、轉換及定期定額投資業務公告
公告送出日期：2025年8月9日
1公告基本信息
基金名稱 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金
基金簡稱 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數
基金主代碼 023260
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月7日
基金管理人名稱 華潤元大基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發展銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 華潤元大基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）等相關法律法規以及《華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金基金合同》、《華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年8月11日
贖回起始日 2025年8月11日
轉換轉入起始日 2025年8月11日
轉換轉出起始日 2025年8月11日
定期定額投資起始日 2025年8月11日
下屬分級基金的基金簡稱 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數A 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數C
下屬分級基金的交易代碼 023260 023261
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間
投資人在開放日辦理華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業務時除外。
若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
本基金份額的首次申購最低金額為單筆10元人民幣，追加申購的最低金額為單筆10元人民幣。本基金管理人的直銷中心單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。各銷售機構接受申購申請的最低金額為單筆10元人民幣，如果銷售機構業務規則規定的最低單筆申購金額高于10元人民幣，以銷售機構的規定為準。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.2.1前端收費
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜100萬元 0.30% -
100萬元≤M＜500萬元 0.20% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
注：投資人可以多次申購本基金，A類基金份額申購費率按每筆申購申請單獨計算。
3.2.2后端收費
注:本基金未開通后端收費模式。
3.3其他與申購相關的事項
無
4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
本基金單筆贖回的最低份額為10份基金份額。每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于10份時，若屆時該賬戶同時有份額減少類業務（如贖回、轉換轉出等）被確認，則基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數A
持有期限(N) 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數C
持有期限(N) 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注：對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有期長于7日的投資人不收取贖回費用。
4.3其他與贖回相關的事項
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率，并進行公告。
（3）當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
5日常轉換業務
5.1轉換費率
（1）基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費不低于轉入基金的申購費的，補差費為零。
2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
（2）基金轉換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A為轉入的基金份額數量；
B為轉出的基金份額數量；
C為轉換當日轉出基金份額凈值；
D為轉出基金份額的贖回費率；
E為轉換當日轉入基金份額凈值；
F為轉出基金份額的贖回費；
G為轉出基金份額對應的未支付收益，若轉出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；
H為申購補差費率，當轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率時，則H=0；
J為申購補差費。
本基金轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉出基金的基金資產中列支；轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。
舉例：某基金份額持有人持有華潤元大現金通貨幣市場基金A類份額10,000份,假設轉出華潤元大現金通貨幣市場基金A類份額，轉換為華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金A類份額，轉換日華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金A類份額的凈值為1.0400元，申購補差費率為0.3%，則可得到的轉換的華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金A類份額為：
轉出金額=10,000×1.0000×（1-0%）=10,000元
補差費=[10,000/（1+0.3%）]×0.3%=29.91元
轉入金額=10,000-29.91=9,970.09元
轉入份額=9,970.09/1.0400=9,586.63份
5.2其他與轉換相關的事項
（1）開通本基金轉換業務的銷售機構
1）直銷機構：華潤元大基金管理有限公司直銷中心。
2）代銷機構：寧波銀行股份有限公司，平安銀行股份有限公司，招商銀行股份有限公司，中信銀行股份有限公司，招商證券股份有限公司，華龍證券股份有限公司，上海天天基金銷售有限公司，上海基煜基金銷售有限公司，上海萬得基金銷售有限公司，上海利得基金銷售有限公司，諾亞正行基金銷售有限公司，北京加和基金銷售有限公司，上海國信嘉利基金銷售有限公司，上海好買基金銷售有限公司，京東肯特瑞基金銷售有限公司，北京匯成基金銷售有限公司。
（2）本基金轉換業務適用于本公司發行和管理的基金，包括華潤元大量化優選混合型證券投資基金（基金代碼：A類000646，C類007827）、華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000273，C類007632）、華潤元大現金收益貨幣市場基金（基金代碼：A類000324，B類000325）、華潤元大信息傳媒科技混合型證券投資基金（基金代碼：A類000522，C類019089）、華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金（基金代碼：A類000835，C類010573）、華潤元大穩健收益債券型證券投資基金（基金代碼：A類001212，C類001213）、華潤元大現金通貨幣市場基金（基金代碼：A類002883，B類002884）、華潤元大潤鑫債券型證券投資基金（基金代碼：A類003418，C類006471）、華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金（基金代碼：A類003680，C類003723）、華潤元大潤澤債券型證券投資基金（基金代碼：A類004893，C類004894，D類017585）、華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A類009889，C類009890）、華潤元大核心動力混合型證券投資基金（基金代碼：A類009882，C類009883）、華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類015063，C類015064，D類017586）、華潤元大潤享三個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A類018458，C類018459）、華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金（基金代碼：A類019563，C類019564）。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
（3）投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。
（4）當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷。
（5）基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。
（6）基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算。
（7）基金轉換遵循“份額轉換”的原則，轉換申請精確到小數點后兩位，單筆轉換申請份額不得低于10份，當單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時，必須一次性申請轉換。如果代銷機構業務規則規定的轉換份額下限高于10份，以代銷機構的規定為準。各代銷機構具體轉換業務辦理詳情請見各代銷機構業務規則，或咨詢其客服電話。
（8）基金份額在轉換后，持有時間將重新計算。
（9）當發生巨額贖回時，基金轉出視同基金贖回，基金管理人可根據基金資產組合情況決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取同比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
（10）當某筆轉換業務導致投資者基金賬戶內余額小于轉出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關條款規定時，剩余部分的基金份額將被強制贖回或降級。
6定期定額投資業務
（1）開通本基金定期定額投資業務的銷售機構
寧波銀行股份有限公司，平安銀行股份有限公司，招商銀行股份有限公司，中信銀行股份有限公司，招商證券股份有限公司，華龍證券股份有限公司，上海天天基金銷售有限公司，上海基煜基金銷售有限公司，上海萬得基金銷售有限公司，上海利得基金銷售有限公司，諾亞正行基金銷售有限公司，北京加和基金銷售有限公司，上海國信嘉利基金銷售有限公司，上海好買基金銷售有限公司，京東肯特瑞基金銷售有限公司，北京匯成基金銷售有限公司。
（2）投資者可在本基金開放日申請辦理定期定額投資業務，具體辦理時間與本基金申購、贖回業務辦理時間相同。
（3）辦理本基金定期定額投資，每期最低扣款金額為人民幣10元（含申購費）。如果代銷機構業務規則規定的定期定額投資每期最低扣款金額下限高于人民幣10元，以代銷機構的規定為準。各代銷機構具體定期定額投資業務辦理詳情請見各代銷機構業務規則，或咨詢其客服電話。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
本基金直銷機構為本基金管理人直銷中心。
（1）直銷中心
名稱：華潤元大基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期1棟2103-2105單元
辦公地址：深圳市前海深港合作區南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期1棟2103-2105單元
法定代表人：胡昊
成立時間：2013年1月17日
電話：（0755）88644327
傳真：（0755）82789493
聯系人：袁欣欣
客戶服務電話：4000-1000-89
網址：www.cryuantafund.com
7.1.2場外非直銷機構
寧波銀行股份有限公司，平安銀行股份有限公司，招商銀行股份有限公司，中信銀行股份有限公司，招商證券股份有限公司，華龍證券股份有限公司，上海天天基金銷售有限公司，上海基煜基金銷售有限公司，上海萬得基金銷售有限公司，上海利得基金銷售有限公司，諾亞正行基金銷售有限公司，北京加和基金銷售有限公司，上海國信嘉利基金銷售有限公司，上海好買基金銷售有限公司，京東肯特瑞基金銷售有限公司，北京匯成基金銷售有限公司。
7.2場內銷售機構
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應在不晚于每個開放日的次日，通過其規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
（1）申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
（2）申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
（3）申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以基金登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時間進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（4）本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉換業務的有關事項予以說明，投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《基金產品資料概要》、《基金合同》和《招募說明書》及其更新。投資者亦可通過本公司網站或到本基金的基金份額發售機構查閱相關文件。
投資者可以登錄本公司網站（www.cryuantafund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話（4000-1000-89）垂詢相關事宜。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要及更新。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
華潤元大基金管理有限公司
2025年8月9日
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數證券投資基金開放日常申購贖回、轉換及定期定額投資業務公告.pdf