摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年8月8日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 大摩恒安30天持有期債券
基金主代碼 023239
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年8月7日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理 (中國)H有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》、《摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金基金合同》 以及
《摩根士丹利恒安30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 大摩恒安30天持有期債券A 大摩恒安30天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 023239 023240
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2024]1932號文
基金募集期間 自 2025年6月28日
至 2025年8月5日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年8月7日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 3,215
份額級別 大摩恒安30天持有期債
券A
大摩恒安30天持有期
債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 104,551,362.09 264,679,595.40 369,230,957.49
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人
民幣元） 7,424.29 18,486.38 25,910.67
募集份額（單
位：份）
有效認購份額 104,551,362.09 264,679,595.40 369,230,957.49
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 7,424.29 18,486.38 25,910.67
合計 104,558,786.38 264,698,081.78 369,256,868.16
募集期間基金
管理人運用固
有資金認購本
基金情況
認購的基金份額 （單位：
份） 0 0 0
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 無 無 無
募集期間基金
管理人的從業(yè)
人員認購本基
金情況
認購的基金份額 （單位：
份） 0 0 0
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面
確認的日期 2025年8月7日
注：1.本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
2. 本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人未認購本基金；本基金的基金經(jīng)理未認購本基金。
3.其他需要提示的事項
1.基金份額持有人可以在本基金合同生效之日后及時到各銷售網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的客戶服務(wù)電話（400-8888-668）查詢交易確認情況。
2.根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，可自認購份額的最短持有期限屆滿日（即基金合同生效日起第30天）起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日）開始辦理贖回。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于開始辦理日前依照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
特此公告。
摩根士丹利基金管理 (中國) 有限公司
2025年8月8日
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