中泰雙鑫6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中泰雙鑫6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 05 月 31 日
1 公告基本信息
基金名稱 中泰雙鑫6個(gè)月持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中泰雙鑫6個(gè)月持有債券
基金主代碼 023214
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年05月30日
基金管理人名稱 中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募
集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及
《中泰雙鑫6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基
金合同》、《中泰雙鑫6個(gè)月持有期債券型證券
投資基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
中泰雙鑫6個(gè)月持有債
券A
中泰雙鑫6個(gè)月持有債
券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023214 023215
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
證監(jiān)許可【2024】1930號(hào)
基金募集期間 自2025年05月14日至2025年05月28日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管
專戶的日期
2025年05月30日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單
位：戶）
1,218
份額級(jí)別
中泰雙鑫6個(gè)月
持有債券A
中泰雙鑫6個(gè)月
持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單
位：人民幣元 ）
89,197,742.44 179,552,776.60 268,750,519.04
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)
生的利息（單位：人民幣
元 ）
15,644.57 20,188.44 35,833.01
募集份額
（單位：
份 ）
有效認(rèn)購份
額
89,197,742.44 179,552,776.60 268,750,519.04
利息結(jié)轉(zhuǎn)的
份額
15,644.57 20,188.44 35,833.01
合計(jì) 89,213,387.01 179,572,965.04 268,786,352.05
其中：募
集期間基
金管理人
運(yùn)用固有
資金認(rèn)購
本基金情
況
認(rèn)購的基金
份額（單位：
份 ）
- - - 占基金總份
額比例
- - - 其他需要說
明的事項(xiàng)
- - - 其中：募
集期間基
金管理人
的從業(yè)人
員認(rèn)購本
基金情況
認(rèn)購的基金
份額（單位：
份 ）
5,273.90 111,122.47 116,396.37
占基金總份
額比例
0.0059% 0.0619% 0.0433%
募集期限屆滿基金是否
符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金
備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
2025年05月30日
注：（1）基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含），本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0至10萬份（含）；
（2）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人
承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易
確認(rèn)情況，也可以通過基金管理人的網(wǎng)站（www.ztzqzg.com）或者撥打基金管理人客戶
服務(wù)電話400-821-0808查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
認(rèn)購份額的最短持有期屆滿后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相
關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開
始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基
金管理人管理的各只基金的業(yè)績不構(gòu)成對(duì)基金管理人管理的其他基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書等法律文件。基金管理
人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，請(qǐng)投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適
合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年05月31日
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