中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月5日
1公告基本信息
基金名稱 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)
基金主代碼 023104
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金合同》《中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 023104 023105
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]1801號(hào)
基金募集期間 自2025年5月6日
至2025年5月30日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月4日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2137
份額類別 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 190,363,422.47 48,769,629.39 239,133,051.86
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 83,226.74 18,156.75 101,383.49
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 190,363,422.47 48,769,629.39 239,133,051.86
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 83,226.74 18,156.75 101,383.49
合計(jì) 190,446,649.21 48,787,786.14 239,234,435.35
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年6月4日
注：1、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0，本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的區(qū)間為0。
2、本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.bocim.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400－888－5566/021-38834788）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，本基金凈值可能會(huì)低于初始面值，投資者有可能出現(xiàn)虧損。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年6月5日
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