中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金基金合同生效公告
中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月5日
1公告基本信息
基金名稱 中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金
基金簡稱 中銀中證港股通高股息投資指數
基金主代碼 023104
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金基金合同》《中銀中證港股通高股息投資指數型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 中銀中證港股通高股息投資指數A 中銀中證港股通高股息投資指數C
下屬分級基金的交易代碼 023104 023105
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2024]1801號
基金募集期間 自2025年5月6日
至2025年5月30日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月4日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 2137
份額類別 中銀中證港股通高股息投資指數A 中銀中證港股通高股息投資指數C 中銀中證港股通高股息投資指數合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 190,363,422.47 48,769,629.39 239,133,051.86
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 83,226.74 18,156.75 101,383.49
募集份額（單位：份） 有效認購份額 190,363,422.47 48,769,629.39 239,133,051.86
利息結轉的份額 83,226.74 18,156.75 101,383.49
合計 190,446,649.21 48,787,786.14 239,234,435.35
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年6月4日
注：1、基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0，本基金的基金經理持有本基金份額總量的區間為0。
2、本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
3其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到基金銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.bocim.com）或撥打客戶服務電話（400－888－5566/021-38834788）查詢交易確認情況。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險。投資有風險，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。在市場波動等因素的影響下，本基金凈值可能會低于初始面值，投資者有可能出現虧損。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、產品資料概要等法律文件，了解基金的風險收益特征，根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年6月5日
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