聯博匯利債券型證券投資基金基金合同生效公告
聯博匯利債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月05日
1.公告基本信息
基金名稱 聯博匯利債券型證券投資基金
基金簡稱 聯博匯利債券
基金主代碼 023087
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年06月04日
基金管理人名稱 聯博基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《聯博匯利債券型證券投資基金基金合同》、《聯博匯利債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 聯博匯利債券A 聯博匯利債券C
下屬分級基金的交易代碼 023087 023088
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可【2024】1837號
基金募集期間 自2025年05月12日至2025年05月30日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月04日
募集有效認購總戶數（單位:戶） 1,172
份額級別 聯博匯利債券A 聯博匯利債券C 聯博匯利債券
募集期間凈認購金額（單位:人民幣元） 172,906,357.90 440,880,254.64 613,786,612.54
認購資金在募集期間產生的利息（單位:人民幣元） 63,235.23 150,342.16 213,577.39
募集份額（單 有效認購份額 172,906,357.90 440,880,254.64 613,786,612.54
聯博匯利債券型證券投資基金基金合同生效公告
位:份） 利息結轉的份額 63,235.23 150,342.16 213,577.39
合計 172,969,593.13 441,030,596.80 614,000,189.93
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位:份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位:份） 506,977.69 600,021.93 1,106,999.62
占基金總份額比例 0.2931% 0.1360% 0.1803%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年06月04日
注：1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間
為0萬份；
2、本基金基金經理持有本基金份額總量的數量區間為50-100萬份；
3、本次基金募集期間所發生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，
不從基金資產中支付。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理
時間在申購開始公告中規定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，
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具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人
應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規
定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金登記機
構的確認結果為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可
以通過本基金管理人查詢交易確認情況（網站：www.alliancebernstein.com.cn或客戶服
務電話：400-001-1300）。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱
讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等信息披露文件，了解基金產品的詳細
情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
聯博基金管理有限公司
2025年06月05日
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