聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：聯(lián)博基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
二零二五年四月
重要提示
1、聯(lián)博匯利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證券監(jiān)督管
理委員會證監(jiān)許可【2024】1837號文準予募集注冊。中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）對本基金募集的注冊并不代表其對本基金的投資價值和市
場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金類別為債券型。
3、本基金的基金管理人為聯(lián)博基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”、“基
金管理人”或“本基金管理人”），登記機構為本公司，基金托管人為交通銀行股
份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基
金的其他投資人。
基金管理人為履行法律法規(guī)以及公司內部控制制度的要求，本基金有權拒絕屬
于非中國稅收居民的投資者（或其代理人或授權簽字人或控制人，以下同）的認購/
申購或以任何方式持有本基金基金份額的行為。并且，本基金目前僅為根據(jù)中華人
民共和國法律注冊的公募基金產品。由于并非所有美國人士都適合購買非美國注冊
的產品，除下文所述的特定情形外，本基金將不直接或間接地向美國人士（或其代
理人或授權簽字人或控制人，以下同）銷售或由美國人士持有。本條所稱的“美國
人士”包括但不限于具有以下標識之一的投資者(或其代理人或授權簽字人或控制人，
以下同)：(1)任何的美國地址；(2)美國的銀行賬號；(3)出生地為美國；(4)美國的電
話號碼；(5)為美國居民或公民擁有、控制或實際控制的企業(yè)；(6)為美國居民或公民
通過一項正在進行的交易擁有、控制或實際控制的企業(yè)；(7)為美國居民或公民(例如
雙重居住地、美國永久居民)；(8)基金管理人認定的其他標識。
本基金有權拒絕非中國稅收居民、美國人士或不符合基金管理人規(guī)定的其他投
資者資質條件的投資者（以下并稱“非適格投資者”）的認購/申購申請或以任何方
式持有本基金基金份額的行為。為此，基金管理人、銷售機構或其授權的第三方有
權拒絕非適格投資者的認購、申購（含定期定額投資）、轉換轉入申請，有權拒絕
任何非適格投資者開立基金賬戶，且有權對非適格投資者持有的基金份額進行強制
贖回或采取其他相應控制措施，并要求賠償因此而遭受（或可能遭受）的損失。
投資者應當按照相關法律法規(guī)及基金管理人的要求，及時向基金管理人、銷售
機構或其授權的第三方真實、及時、準確、完整地提供有效的稅收居民聲明文件及
證明文件，前述信息資料發(fā)生變更的，投資者應在30天內告知基金管理人、銷售機
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構或其授權的第三方，并提供變更后的有效的稅收居民聲明文件及證明文件。屬于
上述“美國人士”的投資者，不得通過任何方式投資于本基金。基金投資者及基金
份額持有人通過其認購/申購，或者其他任何獲取本基金基金份額的行為承諾其完全
知悉上述要求，并聲明其并非美國人士。投資者如果在持有本基金期間成為美國人
士，必須立即贖回其持有的全部基金份額。若基金管理人知悉基金份額持有人違反
上述限制，則基金管理人有權通知該持有人，要求其贖回該等份額。
基金管理人、銷售機構或其授權的第三方將根據(jù)投資者提供的信息資料（含其
更新），合理判斷投資者是否構成或可能構成非適格投資者。如經(jīng)認定投資者可能
為非適格投資者，則基金管理人、銷售機構或其授權的第三方有權拒絕投資者開立
基金賬戶的申請，并有權拒絕投資者的認購、申購（含定期定額投資）、轉換轉入
申請或采取其他相應控制措施。如因投資者提供的稅收居民聲明文件及證明文件不
完整、真實性或準確性存疑等原因，基金管理人、銷售機構或其授權的第三方無法
依據(jù)現(xiàn)有信息資料充分認定，則有權基于審慎性原則，認定投資者可能構成非適格
投資者，從而拒絕其開立基金賬戶及認購、申購（含定期定額投資）、轉換轉入申
請或采取其他相應控制措施。
如基金管理人在基金投資者開立基金賬戶后發(fā)現(xiàn)基金投資者構成或可能構成非
適格投資者，或者基金投資者在獲得基金份額后構成或可能構成非適格投資者，基
金管理人或銷售機構或其授權的第三方有權根據(jù)基金合同的約定采取相關措施，包
括但不限于：（a）不接受該等基金份額持有人對基金份額進一步的認購或申購申請；
（b）強制贖回該等基金份額持有人持有的部分或全部基金份額；（c）其他由基金
管理人或受基金管理人委托的基金銷售機構根據(jù)基金合同或者相關法律法規(guī)的要求
確定的具體措施。因基金投資者構成非適格投資者但未向基金管理人或銷售機構或
其授權的第三方如實披露而損害基金管理人（或其授權的第三方）、本基金或本基
金的其他基金份額持有人，本基金及基金管理人（或其授權的第三方）保留采取任
何措施及/或就全部損失進行追償?shù)臋嗬?，并且基金份額持有人不可以就本基金或以
本基金名義為遵守任何適用法律法規(guī)、財政或稅收要求（無論是否為法定的）而采
取相關措施或進行相關追償過程中產生的任何形式的損害或責任向本基金及基金管
理人（或其授權的第三方）提出任何要求或追償。
基金管理人認可的境外機構（包括但不限于該等機構管理的資產管理產品、賬
戶等）作為合格境外投資者，或通過內地與境外市場的互聯(lián)互通機制投資本基金或
其他經(jīng)基金管理人合理判斷投資本基金對基金管理人或本基金的運作不構成合規(guī)風
險的投資者，不受上述規(guī)定的限制。
基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規(guī)定并不時調整，具體見《聯(lián)
博基金管理有限公司開放式基金（登記）業(yè)務規(guī)則》及基金管理人于公司網(wǎng)站披露
的其他相關規(guī)則（以下簡稱“《業(yè)務規(guī)則》”），以及基金管理人屆時發(fā)布的相關
公告。
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5、本基金自2025年5月12日起至2025年5月30日通過基金管理人的直銷
中心及其他基金銷售機構的銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。銷售機構具體名單詳見本公告“一、
基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機構”及基金管理人網(wǎng)站
(www.alliancebernstein.com.cn)的公示名單。各銷售機構認購業(yè)務的辦理網(wǎng)點、辦
理日期和時間等事項參見各銷售機構的具體規(guī)定。直銷中心辦理業(yè)務時以其相關規(guī)
則為準。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關法律法規(guī)的情況下，在募集期限內調
整本基金的發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期限并及時公告。如遇突發(fā)事件，以
上基金募集期的安排也可以適當調整。
6、投資人認購本基金應首先辦理開戶手續(xù)，開立本公司基金賬戶。本基金發(fā)售
期內，本基金直銷機構和其他銷售機構的銷售網(wǎng)點同時為投資人辦理開立基金賬戶
的手續(xù)。投資人的開戶和認購申請可同時辦理。
如經(jīng)認定投資者可能為非適格投資者，則基金管理人、銷售機構或其授權的第
三方有權拒絕投資者開立基金賬戶的申請。因投資者提供的稅收居民聲明文件及證
明文件不完整、真實性或準確性存疑等原因，基金管理人、銷售機構或其授權的第
三方無法依據(jù)現(xiàn)有信息資料充分認定，則有權基于審慎性原則，認定投資者可能構
成非適格投資者，從而拒絕其開立基金賬戶。
7、投資人不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人
違規(guī)進行認購。投資人應保證用于認購的資金來源合法，投資人應有權自行支配，
不存在任何法律上、合約上的瑕疵或其他障礙。
8、認購原則
（1）基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式；
（2）投資者認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款；
（3）投資者的認購申請一經(jīng)受理不得撤銷；
（4）投資者在募集期內可多次認購，認購期間單個投資者的累計認購金額沒有
限制，但招募說明書、基金份額發(fā)售公告、其他相關公告另有規(guī)定的除外。
9、認購限額
（1）認購最低限額：在基金募集期內，投資者通過代銷機構或基金管理人的電
子交易平臺（如適用），每個基金賬戶認購的單筆最低金額為人民幣1元（含認購
費，下同），各代銷機構可根據(jù)自己的情況調整首次最低認購金額和最低追加認購
金額限制，但通常不得低于上述下限；投資者通過直銷機構（電子交易平臺除外）
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首次認購最低金額為人民幣500,000元，追加認購單筆最低金額為人民幣10,000元。
（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述對認購
的金額限制，基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（3）本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制，但如本基金單個投資人累
計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確
認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請
有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或
者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以《基金合同》生效后登記機構的確認
為準。
（4）基金管理人可以對募集期間的本基金募集規(guī)模設置上限。募集期內超過募
集規(guī)模上限時，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體限制和處
理方法請參看相關公告。
10、認購的確認
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份
額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。如投資者怠于查詢或行使
其相關合法權利的，因此產生的損失由投資者自行承擔。
11、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉基金份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。認購份
額（含利息折算的份額）的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍
五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
12、基金管理人自基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書、
基金份額發(fā)售公告等相關公告可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機
構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。基金募
集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書
面確認之日起，《基金合同》生效。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；?br/>金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
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13、本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明。投資人若欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀本公司于2025年4月25日在《證券時報》上刊登的
《聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》及《聯(lián)博匯利債券型證券投資
基金基金合同及招募說明書提示性公告》?！堵?lián)博匯利債券型證券投資基金基金合
同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《聯(lián)博匯利債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《聯(lián)博匯利債券型證券投資基金招募說明書》、《聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基
金產品資料概要》及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站
(www.alliancebernstein.com.cn)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上，投資人亦可通過本公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會基金電子
披露網(wǎng)站了解本基金募集相關事宜。
14、銷售機構具體銷售城市（或網(wǎng)點）名單和聯(lián)系方式，請參見本公告“一、
基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機構”以及當?shù)鼗痄N售機構以各種形式
發(fā)布的公告。
在募集期間，除本公告所列的銷售機構外，本基金還有可能變更、增減銷售機
構，如變更、增減銷售機構，本公司將及時在公司網(wǎng)站公示，請留意近期本公司網(wǎng)
站及各銷售機構的公告，或撥打本公司及各銷售機構的客戶服務電話咨詢。
15、投資人可撥打本公司的客戶服務電話400-001-1300或銷售機構的客戶服
務電話咨詢認購事宜。
16、基金管理人可綜合考慮各種情況在法律法規(guī)允許的范圍內對本基金募集安
排做適當調整并及時公告。
相關法律法規(guī)關于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化
時，本基金從其最新規(guī)定。
17、基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機構
或至基金管理人直銷中心購買本基金?；鸸芾砣说闹变N柜臺交易僅接受專業(yè)機構
投資者，個人投資者可通過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。
18、風險提示
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產
生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，
并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：市場風險、流動性風險、資產配置風險、
國債期貨投資風險、信用衍生品投資風險、存托憑證投資風險、新股投資風險、流
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動受限證券投資風險、資產支持證券投資風險、科創(chuàng)板股票投資風險、北京證券交
易所上市股票投資風險、投資其他基金的風險、《基金合同》自動終止的風險、證
券經(jīng)紀商交易結算模式的風險、受到強制贖回等相應措施的風險、管理風險、合規(guī)
性風險、操作或技術風險、交易對手風險、基金財產投資運營過程中的增值稅、本
基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他
風險等。
本基金為債券型基金，一般而言，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金、
混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金初始面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低
于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。因折算、分紅等行為導致基金份額凈
值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收
益。
投資有風險，投資者認購（或申購）基金前，應當認真閱讀《基金合同》、招
募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根
據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資者的
風險承受能力相適應，自主判斷本基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔
投資風險。本基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其它基金的
業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹
慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運
營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在
基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)
或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金若投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共
同風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨
流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、
持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金的投資范圍包括科創(chuàng)板股票，如投資，將面臨科創(chuàng)板股票相關的特有風
險，包括但不限于市場風險、股價大幅波動風險、流動性風險、退市風險、系統(tǒng)性
風險、集中度風險、政策及監(jiān)管規(guī)則變化的風險等。
本基金可能投資于北京證券交易所上市股票，北京證券交易所主要服務于創(chuàng)新
型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，
本基金如投資，則須承受與之相關的特有風險，包括：中小企業(yè)經(jīng)營風險、股價波
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動風險、流動性風險、集中度風險、轉板風險、退市風險、由于存在表決權差異安
排可能引發(fā)的風險、監(jiān)管規(guī)則變化的風險等。投資者投資于本基金前，須充分知悉
和了解北京證券交易所上市股票的特點和發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則，
在理性判斷的基礎上做出投資選擇。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當終止《基金合同》，本
基金按照《基金合同》的約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。
因此投資者可能面臨《基金合同》自動終止的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程
序后，可以啟用側袋機制，具體詳見《基金合同》和招募說明書“側袋機制”等有
關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側
袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機
制時的特定風險。
基金投資者及基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《金
融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《中國人民銀行關于加強開戶管理及
可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》、《中國人民銀行關于落實執(zhí)行聯(lián)合國安理會
相關決議的通知》等反洗錢相關法律法規(guī)的規(guī)定，將嚴格遵守上述規(guī)定，不會違反
任何前述規(guī)定；承諾用于基金投資的資金來源不屬于違法犯罪所得及其收益；承諾
出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行反洗錢職責，不借助本
業(yè)務進行洗錢等違法犯罪活動。基金投資者及基金份額持有人承諾，已認真閱讀并
知悉基金管理人關于可購買本基金的投資者資質的規(guī)定（以基金管理人公示的《業(yè)
務規(guī)則》為準），并應在認購、申購本基金時及持有本基金基金份額期間持續(xù)滿足
該等資質要求。
出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查與信息報送等相關的合規(guī)要求，
本基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規(guī)定并不時調整，具體見
《業(yè)務規(guī)則》、基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時發(fā)布的開放申購或贖回公告
或其他相關公告等。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質要
求或《基金合同》約定的其他條件或出現(xiàn)《基金合同》約定情形的，基金管理人有
權依據(jù)《基金合同》的約定對相應基金份額予以強制贖回或采取其他相應控制措施，
提請投資者關注。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。
基金管理人承諾按照法律法規(guī)和相關監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括
通過基金管理人直銷、銷售機構或場內經(jīng)紀機構購買聯(lián)博基金管理有限公司旗下基
金產品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構投資者信息中可能涉及其法定
代表人、高級管理人員、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行
處理。
聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
詳情請關注基金管理人官方網(wǎng)站（www.alliancebernstein.com.cn）不時披
露的個人信息處理相關政策。
19、本基金管理人擁有對本公告的最終解釋權。
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一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱、簡稱及代碼
基金名稱：聯(lián)博匯利債券型證券投資基金
基金簡稱：聯(lián)博匯利債券
基金代碼：A類份額基金代碼：023087；C類份額基金代碼：023088
（二）基金類別
債券型證券投資基金
（三）基金的運作方式
契約型開放式
（四）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）發(fā)售方式
本基金將通過各銷售機構的基金銷售網(wǎng)點或平臺公開發(fā)售，各銷售機構的具體
名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人披露的基金銷售機構名錄。本基金認購采
取全額繳款認購的方式?；鹜顿Y人在募集期內可多次認購，認購申請一經(jīng)受理不
得撤銷。
（七）發(fā)售期限
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金自2025年5月12日至2025年5月30日進行發(fā)售。如果在此期間屆
滿時未達到本基金的招募說明書第七部分第一條規(guī)定的基金備案條件，基金可在募
集期限內繼續(xù)銷售?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金銷售情況，在符合相關法律法規(guī)的情
況下，在募集期限內調整基金發(fā)售時間，并及時公告。
（八）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。基金
聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規(guī)定并不時調整，具體見《業(yè)務規(guī)則》
以及基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
（九）募集場所
本基金將通過基金管理人的直銷中心及其他基金銷售機構的銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。
募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金銷售機構。具體銷售城市（或網(wǎng)
點）名單和聯(lián)系方式，請參見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷
售機構”以及當?shù)鼗痄N售機構以各種形式發(fā)布的公告。
各銷售機構認購業(yè)務的辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項參見各銷售機構的具
體規(guī)定。直銷中心辦理業(yè)務時以其相關規(guī)則為準。
（十）基金的募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（十一）投資人對基金份額的認購
1、認購時間安排：
本基金認購時間為2025年5月12日至2025年5月30日。如遇突發(fā)事件，
發(fā)售時間可適當調整，并進行公告。
各個銷售機構在本基金發(fā)售募集期內對于個人投資者或機構投資者的具體業(yè)務
辦理日期和辦理時間可能不同，各銷售機構認購業(yè)務的辦理日期和時間等事項參見
各銷售機構的具體規(guī)定。
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定與《基金合同》的約定，如果基金募集達到基金備案條件，
《基金合同》自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日
起生效。如果未達到前述條件，基金可在上述定明的募集期限內繼續(xù)銷售，直到達
到條件并經(jīng)備案后宣布《基金合同》生效?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況，在符合相
關法律法規(guī)的情況下，在募集期限內調整本基金的發(fā)售時間，但最長不超過法定募
集期限并及時公告。如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當調整。
2、認購原則：
（1）基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式；
（2）投資者認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款；
（3）投資者的認購申請一經(jīng)受理不得撤銷；
（4）投資者在募集期內可多次認購，認購期間單個投資者的累計認購金額沒有
限制，但招募說明書、基金份額發(fā)售公告、其他相關公告另有規(guī)定的除外。
3、認購限額：
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（1）認購最低限額：在基金募集期內，投資者通過代銷機構或基金管理人的電
子交易平臺（如適用），每個基金賬戶認購的單筆最低金額為人民幣1元（含認購
費，下同），各代銷機構可根據(jù)自己的情況調整首次最低認購金額和最低追加認購
金額限制，但通常不得低于上述下限；投資者通過直銷機構（電子交易平臺除外）
首次認購最低金額為人民幣500,000元，追加認購單筆最低金額為人民幣10,000元。
（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述對認購
的金額限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)
定媒介公告。
（3）本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制，但如本基金單個投資人累
計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確
認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請
有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或
者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以《基金合同》生效后登記機構的確認
為準。
（4）基金管理人可以對募集期間的本基金募集規(guī)模設置上限。募集期內超過募
集規(guī)模上限時，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體限制和處
理方法請參看相關公告。
4、投資人認購應提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認購本基金應首先辦理開戶手續(xù)，開立基金賬戶。本基金發(fā)售期內，本
基金直銷機構和其他銷售機構的銷售網(wǎng)點同時為投資人辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
投資人的開戶和認購申請可同時辦理。
（十二）銷售機構
1、直銷機構：
名稱：聯(lián)博基金管理有限公司
住所：中國上海市靜安區(qū)石門一路288號興業(yè)太古匯香港興業(yè)中心二座16樓
1606室
法定代表人：羅登攀
成立日期：2021年9月3日
直銷網(wǎng)點：直銷中心
直銷網(wǎng)點地址：上海市靜安區(qū)石門一路288號興業(yè)太古匯香港興業(yè)中心二座16
樓1606室
聯(lián)系人：吳昱
電話：021-80276568
公司網(wǎng)站：www.alliancebernstein.com.cn
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基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機構或至
基金管理人直銷中心購買本基金?；鸸芾砣说闹变N柜臺交易僅接受專業(yè)機構投資
者，其他投資者可通過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。
2、其他銷售機構
（1）交通銀行股份有限公司
客戶服務電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（2）國泰海通證券股份有限公司
客戶服務電話：95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
（3）上海好買基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.womanofislam.com/
（4）中國中金財富證券有限公司
客戶服務電話：95532
網(wǎng)址：www.ciccwm.com
（5）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（6）上海華夏財富投資管理有限公司
客戶服務電話：400-817-5666
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
（7）中信建投證券股份有限公司
客戶服務電話：4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
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（8）中信證券股份有限公司
客戶服務電話：95548
網(wǎng)址：www.citics.com
（9）中信期貨有限公司
客戶服務電話：4009908826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
（10）中信證券（山東）有限責任公司
客戶服務電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
（11）中信證券華南股份有限公司
客戶服務電話：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》和《基金
合同》等的規(guī)定，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站
公示。
（十三）基金的存續(xù)
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000
萬元情形的，基金管理人應當終止基金合同，本基金按照《基金合同》的約定進入
清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
（十四）基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不
同的類別。本基金目前發(fā)行兩個類別的基金份額，即A類基金份額和C類基金份額。
A類基金份額：在投資者認購或申購時收取認購費或申購費，在贖回時根據(jù)持
有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金
份額；A類基金份額的認/申購費率按招募說明書及基金產品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
C類基金份額：在投資者認購或申購時不收取認購費或申購費，在贖回時根據(jù)
持有期限收取贖回費用，且從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金
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份額。
各類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分
別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金份額類別的具體設置、
費率水平等由基金管理人確定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利
影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可決定增
加新的基金份額類別、取消某基金份額類別、停止某基金份額類別的銷售、對基金
份額類別分類辦法及規(guī)則進行調整、調整現(xiàn)有基金份額類別的認購、申購費率、調
低銷售服務費率或者變更收費方式等事宜，此項調整無需召開基金份額持有人大會，
但調整實施前基金管理人需及時公告。
（十五）基金的認購費用
本基金A類基金份額在投資者認購時收取認購費，投資人在募集期內如果有多
筆認購，適用費率按單筆認購申請單獨計算。C類基金份額不收取認購費。
認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，本基金對通過基金管理人的直銷
中心認購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人（即“非養(yǎng)老金客
戶”）實施差別化的認購費率。
通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認購費率見
下表：
份額類型 單筆認購金額（M） 認購費率
A類基金份額 M＜100萬元 0.06%
100萬元≤M＜500萬元 0.03%
M≥500萬元 1000元/筆
C類基金份額 0
非養(yǎng)老金客戶認購本基金A類基金份額的認購費率隨認購金額的增加而遞減。
具體認購費率如下表所示：
份額類型 單筆認購金額（M） 認購費率
A類基金份額 M＜100萬元 0.6%
100萬元≤M＜500萬元 0.3%
M≥500萬元 1000元/筆
C類基金份額 0
認購費用由認購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用
于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
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基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約
定的情形下，對基金認購費用實行一定的優(yōu)惠，費率優(yōu)惠的相關規(guī)則和流程詳見基
金管理人或其他基金銷售機構屆時發(fā)布的相關公告或通知。
（十六）認購份額的計算
基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。
1、若投資者選擇認購本基金A類基金份額，則認購金額包括認購費用和凈認
購金額，認購份額的計算公式為：
當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=有效認購金額/（1+認購費率）
認購費用=有效認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值
當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=有效認購金額－認購費用
認購份額=（凈認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設
該筆認購產生利息50元，對應的認購費率為0.6%。則其可得到的認購份額為：
凈認購金額=100,000/（1+0.6%）=99,403.58元
認購費用=100,000-99,403.58=596.42元
認購份額=（99,403.58+50）/1.00=99,453.58份
即：投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元認購本基金A類基金份額，對應的
認購費率為0.6%，假設該筆認購產生利息50元，則其可得到99,453.58份A類基金
份額。
例：某投資人（養(yǎng)老金客戶）通過直銷中心投資10萬元認購本基金A類基金
份額，假設該筆認購產生利息50元，對應的認購費為0.06%。則其可得到的認購份
額為：
凈認購金額=100,000/（1+0.06%）=99,940.04元
認購費用=100,000-99,940.04=59.96元
認購份額=（99,940.04+50）/1.00=99,990.04份
即：投資人（養(yǎng)老金客戶）通過直銷機構投資10萬元認購本基金A類基金份
額，對應的認購費為0.06%，假設該筆認購產生利息50元，則其可得到99,990.04
份A類基金份額。
2、若投資人選擇認購本基金C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
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認購份額＝（有效認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
例：某投資人在認購期投資10萬元認購本基金C類基金份額，若認購金額在
認購期間產生的利息為50元，則其可得到的認購份額計算如下：
認購份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，對應的認購費率為0，假設
該筆認購產生利息50元，則其可得到100,050.00份C類基金份額。
3、認購份額的計算中，涉及基金份額和金額的計算結果保留到小數(shù)點后2位，
小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。認
購利息折算的基金份額按四舍五入保留到小數(shù)點后兩位，利息的具體金額以登記機
構的記錄為準。
（十七）認購的確認
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份
額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。如投資者怠于查詢或行使
其相關合法權利的，因此產生的損失由投資者自行承擔。
（十八）募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額
持有人所有，其中利息轉基金份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。認購份額（含
利息折算的份額）的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
（十九）募集資金的管理
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人
不得動用。
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二、個人投資者辦理認購的開戶與認購流程
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機構或至
基金管理人直銷中心購買本基金?；鸸芾砣说闹变N柜臺交易僅接受專業(yè)機構投資
者，個人投資者可通過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。
個人投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規(guī)定為準。
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三、機構投資者辦理認購的開戶與認購流程
（一）通過直銷機構的直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、本公司的直銷中心受理專業(yè)機構投資者的開戶和認購申請，其他投資者可通
過基金管理人指定的銷售機構購買本基金。
2、認購業(yè)務辦理時間
募集期內，辦理時間為認購日的9：00-17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不辦
理認購業(yè)務）。
3、機構投資者辦理開戶與認購手續(xù)
機構投資者根據(jù)客戶類型分為機構、產品兩類。
對機構投資者：
（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）
（2）機構金融業(yè)務資質證明的復印件（加蓋公章）（持牌金融機構需要提供）
（3）中國人民銀行或銀行出具的開戶證明（加蓋公章）
（4）經(jīng)法定代表人簽字或蓋章的《基金業(yè)務授權委托書》（加蓋公章）
（5）填妥的《預留印鑒卡》一式叁份（加蓋公章）
（6）經(jīng)辦人有效身份證件簽字復印件正反兩面（加蓋公章）
（7）法人代表人的有效身份證件簽字復印件正反兩面（加蓋公章）
（8）受益所有人的有效身份證件簽字復印件正反兩面（加蓋公章）
（9）填妥的《賬戶類業(yè)務申請表（機構）》（加蓋公章和法人章）
（10）如需采用傳真方式辦理業(yè)務，還需簽訂《傳真及電子文檔交易協(xié)議書》
一式兩份（加蓋公章和法人章）
（11）加蓋公章的《投資者風險測評問卷（機構）》、《投資者風險匹配告知
書及投資者確認函（機構）》
（12）填寫《非自然人客戶受益所有人信息表-機構》（加蓋公章和經(jīng)辦人簽
字）
（13）填寫《機構稅收居民身份聲明文件》、消極非金融機構填寫《控制人稅
收居民身份聲明文件》（加蓋公章和經(jīng)辦人簽字）
對產品投資者：
（1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）
（2）產品管理人金融業(yè)務資質證明的復印件（加蓋公章）
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（3）中國人民銀行或銀行出具的產品開戶證明（加蓋公章）
（4）產品備案證明或監(jiān)管部門批復函復印件（加蓋公章）
（5）經(jīng)法定代表人簽字或蓋章的《基金業(yè)務授權委托書》（加蓋公章）
（6）填妥的《預留印鑒卡》一式叁份（加蓋公章）
（7）經(jīng)辦人有效身份證件簽字復印件正反兩面（加蓋公章）
（8）法人代表人的有效身份證件簽字復印件正反兩面（加蓋公章）
（9）受益所有人的有效身份證件簽字復印件正反兩面（加蓋公章）
（10）填妥的《賬戶類業(yè)務申請表（產品）》（加蓋公章和法人章）
（11）如需采用傳真方式辦理業(yè)務，還需簽訂《傳真及電子文檔交易協(xié)議書》
一式兩份（加蓋公章和法人章）
（12）加蓋公章的《投資者風險測評問卷（機構）》、《投資者風險匹配告知
書及投資者確認函（機構）》
（13）填寫《非自然人客戶受益所有人信息表-產品類客戶》（加蓋公章和經(jīng)
辦人簽字）
（14）填寫《機構稅收居民身份聲明文件》（加蓋公章和經(jīng)辦人簽字）
（15）對企業(yè)年金，在投資者提供的開戶所需資料的基礎上增加：
a)勞動和社會保障局的“企業(yè)年金計劃確認函”（如函中沒有詳細說明
托管人與投管人等信息，還應提供對托管人和投管人的授權或者托管
合同及投管合同等相應的文件），或產品批復的成立說明
b)企業(yè)年金管理機構資格證書
c)企業(yè)年金開戶證件號碼為年金登記號
4、認購資金的劃撥
投資人辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉賬匯入本公司指定的直銷專戶。
直銷專戶
賬戶名稱：聯(lián)博基金管理有限公司
開戶銀行：交通銀行上海第一支行
銀行賬號：310066726018800875264
在辦理認購業(yè)務時，需要按照基金管理人的相關要求提供劃款憑證，并且在劃
款備注里注明基金產品代碼。
5、注意事項
（1）認購申請一經(jīng)注冊登記機構受理，不得撤銷。
（2）采用“全額繳款”、“金額認購”方式，投資者在募集期內可以多次認
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購。
（3）基金合同生效之前，投資者的認購款項只能存入專用賬戶，不作他用。
（4）基金發(fā)行期滿，如符合基金合同生效條件，基金管理人將按照法律法規(guī)
規(guī)定的時間，完成基金合同生效的全部法定手續(xù)并宣告基金合同生效。基
金發(fā)行期滿至宣告成立期間，不辦理基金的一切交易。
（5）基金首次發(fā)行期間，符合基金合同約定的基金生效條件的，可以提前結
束募集并應根據(jù)基金合同、法律法規(guī)及監(jiān)管要求辦理相關基金提前結束募
集及基金合同生效等相關手續(xù)。
（6）基金發(fā)行期滿，不符合基金合同生效條件，基金管理人將按有關規(guī)定辦
理認購資金的返還事宜。已募集的資金并加計銀行活期存款利息在發(fā)行期
結束后30天內退還基金投資者。
（7）直銷機構確認的投資者認購有效申請日為T日（申請和資金匹配成功的
日期），基金注冊登記機構于T+1日進行預確認。發(fā)行期間基金尚未成立，
投資者認購的份額以基金合同生效后基金注冊登記機構的確認為準。
（8）超過認購截止期限，資金尚未匯到直銷歸集賬戶的申請自動作廢。
（二）機構投資者在其他銷售機構（如有）的開戶與認購程序以各銷售機構的
規(guī)定為準。
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四、清算與交割
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額
持有人所有，其中利息轉基金份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。認購份額（含
利息折算的份額）的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，
由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
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五、基金的驗資
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束
前，任何人不得動用。認購期結束后，由登記機構計算投資人認購應獲得的基金份
額，基金管理人應在10日內聘請會計師事務所進行認購款項的驗資。
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六、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基
金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期
屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書、基金份額發(fā)售公告等相關公告可以
決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10
日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中
國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸?br/>理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管
理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人
不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期
活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；?br/>管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
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七、本次認購當事人及中介機構
（一）基金管理人
名稱：聯(lián)博基金管理有限公司
住所：中國上海市靜安區(qū)石門一路288號興業(yè)太古匯香港興業(yè)中心二座16樓
1606室
辦公地址：中國上海市靜安區(qū)石門一路288號興業(yè)太古匯香港興業(yè)中心二座16
樓1606室
成立日期：2021年9月3日
法定代表人：羅登攀
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2023]464號
組織形式：有限責任公司（港澳臺法人獨資）
注冊資本：50,000萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
公司電話：021-80276599
客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：400-001-1300
股權結構：
股東名稱 出資比例
聯(lián)博香港有限公司.（AllianceBernstein Hong Kong Limited） 100%
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：742.63億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
聯(lián)系電話：95559
聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（三）銷售機構
1、直銷機構
本基金直銷機構詳見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機
構”。
2、其他銷售機構
本基金其他銷售機構詳見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷
售機構”。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》和基金合
同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機構
名稱：聯(lián)博基金管理有限公司
住所：中國上海市靜安區(qū)石門一路288號興業(yè)太古匯香港興業(yè)中心二座16樓
1606室
法定代表人：羅登攀
設立日期：2021年9月3日
電話：400-001-1300
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：呂紅、陳穎華
（六）審計基金財產的會計師事務所及經(jīng)辦注冊會計師
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場2期25樓
負責人：鄒俊
電話：+86(21)22122888
聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
傳真：+86(21)62881889
聯(lián)系人：虞京京、朱伊俐
經(jīng)辦注冊會計師：虞京京、朱伊俐
聯(lián)博基金管理有限公司
2025年4月25日
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