安信優選價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
安信優選價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025-6-5
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
安信優選價值混合型證券投資基金
安信優選價值混合
023032
契約型開放式
2025年6月4日
安信基金管理有限責任公司
招商銀行股份有限公司
根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《安信優選價值混合型證
券投資基金基金合同》等的有關規定
安信優選價值混合A
023032
安信優選價值混合C
023033
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的
文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產生的利息（單
位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認
購本基金情況
有效認購份
額
利息結轉的
份額
合計
認購的基金
份額（單位：
份）
占基金總份
額比例
其他需要說
明的事項
證監許可〔2024〕1796號
自2025年5月12日至2025年5月30日止
安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
2025年6月4日
4,909
安信優選價值混合A
1,291,215,939.30
475,943.55
1,291,215,939.30
475,943.55
1,291,691,882.85
-
-
-
安信優選價值混合C
20,157,210.00
3,357.22
20,157,210.00
3,357.22
20,160,567.22
20,003,333.33
99.22%
-
合計
1,311,373,149.30
479,300.77
1,311,373,149.30
479,300.77
1,311,852,450.07
20,003,333.33
1.52%
-
其中：募集期間基金管
理人的從業人員認購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法
規規定的辦理基金備案手續的條件
向中國證監會辦理基金備案手續獲
得書面確認的日期
認購的基金
份額（單位：
份）
占基金總份
額比例
5,187,158.20
0.40%
是
2025年6月4日
10,004.33
0.05%
5,197,162.53
0.40%
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的數量區間為100萬份以上；
?。?）本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為100萬份以上；
?。?）本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。
3、其他需要提示的事項
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回和轉換轉出，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表其未來表現，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
安信基金管理有限責任公司
2025年6月5日
安信優選價值混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf