廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型
發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月2日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起式（FOF）
基金主代碼 023005
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》
《廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明
書》
申購起始日 2025年9月4日
定期定額投資起始日 2025年9月4日
2.日常申購（定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若該工作日為非港股通交易日，則本基金可以不開放申購與贖回），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金每個(gè)開放日開放申購，但投資人每筆認(rèn)購/申購的基金份額需至少持有滿五年，在五年持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。
對(duì)于每份基金份額，五年持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購份額而言）或基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)申購份額而言）起至對(duì)應(yīng)的第五年的年度對(duì)日（不含）的持有期間，如不存在該年度對(duì)日或該年度對(duì)日為非工作日的，則延后至下一工作日。
在目標(biāo)日期2055年12月31日次日（即2056年1月1日），在不違反屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的情況下，本基金將自動(dòng)轉(zhuǎn)型為“廣發(fā)錦福混合型基金中基金（FOF）”，屆時(shí)本基金將轉(zhuǎn)為每日開放申購贖回的運(yùn)作模式及變更基金名稱，無需召開基金份額持有人大會(huì)，具體轉(zhuǎn)型安排見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。基金份額持有人在轉(zhuǎn)型前申購本基金，至轉(zhuǎn)型日持有基金份額不足五年的，在轉(zhuǎn)型日之后（含轉(zhuǎn)型日）可以提出贖回申請(qǐng)，不受五年持有期限制。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）除直銷中心外，每個(gè)基金賬戶首次最低申購金額為1元(含申購費(fèi))人民幣；投資人追加申購時(shí)最低申購限額及投資金額級(jí)差詳見各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。
（2）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
（3）當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量或比例限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金對(duì)申購設(shè)置級(jí)差費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
申購金額（M，含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜200萬元 0.50%
200萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1000元
本基金對(duì)通過本公司直銷中心申購的特定投資者與除此之外的其他普通投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率，特定投資者范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見基金管理人于2022年5月19日發(fā)布的《關(guān)于面向特定投資者通過直銷柜臺(tái)認(rèn)、申購旗下所有基金實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整“特定投資群體(養(yǎng)老金客戶)”的客戶適用范圍的公告》及其他相關(guān)公告。
（1）申購金額含申購費(fèi)。本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對(duì)銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）對(duì)特定交易方式（如網(wǎng)上交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃。針對(duì)基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
（5）基金管理人運(yùn)用本基金財(cái)產(chǎn)申購自身管理的其他基金（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法規(guī)、招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷售服務(wù)費(fèi)等銷售費(fèi)用。
（6）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4.定期定額投資業(yè)務(wù)
通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通本基金的定期投資業(yè)務(wù)分為兩類：定期定額申購業(yè)務(wù)和定期不定額申購業(yè)務(wù)（又稱“智能定投”）。定期定額申購業(yè)務(wù)：投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)設(shè)定投資日期和固定的投資金額，委托本公司提交交易申請(qǐng)的一種基金投資方式。定期不定額申購業(yè)務(wù)（又稱“智能定投”）：投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)設(shè)定投資日期、按指定的計(jì)算方法計(jì)算出投資金額，委托本公司提交交易申請(qǐng)的一種基金投資方式。
投資者可以通過工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行和民生銀行等借記卡在本公司網(wǎng)站的網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的申購等業(yè)務(wù)，具體開戶和交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站公告。
本公司網(wǎng)上交易定期投資業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站刊登的《廣發(fā)基金管理有限公司網(wǎng)上交易基金定期投資業(yè)務(wù)規(guī)則》。
本基金在代銷機(jī)構(gòu)開通定期投資業(yè)務(wù)，并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金定期投資申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。開通本基金定期投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)名單、定期投資的起點(diǎn)及定期投資申購費(fèi)率的優(yōu)惠措施具體以代銷機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
廣發(fā)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室
辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31－33樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室
法定代表人：葛長(zhǎng)偉
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直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（僅限個(gè)人客戶）和直銷中心（僅限機(jī)構(gòu)客戶）銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問詢、基金的投資咨詢及投訴等。
5.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
5.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日后的3個(gè)工作日內(nèi)，通過其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一日后的3個(gè)工作日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購、定投業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等文件。
（2）投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828 或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金為養(yǎng)老目標(biāo)基金，致力于滿足投資者的養(yǎng)老資金理財(cái)需求，但養(yǎng)老目標(biāo)基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年9月2日
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