廣發基金管理有限公司廣發養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
廣發基金管理有限公司廣發養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月5日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 廣發養老目標2055五年持有混合發起式（FOF）
基金主代碼 023005
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 廣發基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規
《廣發養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》
《廣發養老目標日期2055五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2024〕1768號
基金募集期間 自2025年5月12日
至2025年5月30日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月4日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 506
募集期間凈認購金額（單位：元） 84,768,091.34
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 21,896.03
募集份額（單位：份）
有效認購份額 84,768,091.34
利息結轉的份額 21,896.03
合計 84,789,987.37
其中：募集期間基金管理人
運用固有資金認購本基金
情況
認購的基金份額（單位：份） 10,003,350.25
占基金總份額比例 11.7978%
其他需要說明的事項 認購日期為2025年5月27日，適用認購費率為1,000元/筆
其中：募集期間基金管理人
的從業人員認購本基金情
況
認購的基金份額（單位：份） 487,129.01
占基金總份額比例 0.5745%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條
件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年6月4日
注：（1）按照有關法律規定，本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0份；該只基金的基金經理持有該只基金份額總量的數量區間為0份。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數
持有 份額 占 基
金總份額比例 發起份額總數
發起 份額 占 基
金總份額比例 發 起 份 額 承 諾
持有期限
基金 管理人固有資
金 10,003,350.25 11.7978% 10,003,350.25 11.7978% 自基金合 同 生效 起
不少于三年
基金 管理人高級 管
理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,003,350.25 11.7978% 10,003,350.25 11.7978% 自基金合 同 生效 起
不少于三年
4.其他需要提示的事項
基金管理人可根據實際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日對應的第五年的年度對日（含該日，如不存在該年度對日或該年度對日為非工作日，則順延至下一工作日）開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。在目標日期2055年12月31日次日（即2056年1月1日），在不違反屆時有效的法律法規或監管規定的情況下，本基金將自動轉型為“廣發錦福混合型基金中基金（FOF）”，屆時本基金將轉為每日開放申購贖回的運作模式。基金份額持有人在轉型前申購本基金，至轉型日持有基金份額不足五年的，在轉型日之后（含轉型日）可以提出贖回申請，不受五年持有期限制。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
特此公告。
廣發基金管理有限公司
2025年6月5日
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