西部利得中證A500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要
西部利得中證A500指數增強型證券投資基金（C類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月13日
送出日期：2025年5月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 西部利得中證A500指數增強 基金代碼 022800
下屬基金簡稱 西部利得中證A500指數增強C 下屬基金交易代碼 022801
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 盛豐衍 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2013年7月1日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金為指數增強型股票基金，在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金資產的長期穩健增值。本基金力爭日均跟蹤誤差的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%。
投資范圍 本基金的投資范圍為標的指數成份股及其備選成份股、其他國內依法發行上市的股票（包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定)。 本基金還可根據法律法規參與融資和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%；投資于標的
指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
主要投資策略 本基金以中證A500指數為標的指數，在控制投資組合與業績比較基準跟蹤誤差的基礎上，結合“自下而上”的選股方式對投資組合進行積極的管理與風險控制，力爭獲得超越業績比較基準的收益。 本基金可以將標的指數成份股及備選股之外的股票納入基金股票池，并構建主動型投資組合。（詳見《基金合同》）
業績比較基準 中證A500指數收益率*95%+活期存款利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，理論上其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
注：(1)投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
(2)根據2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金進行
風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級結果參見基金管理人、銷售機構提供
的評級結果。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.800% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.200% 基金托管人
銷售服務費 0.400% 銷售機構
其他費用 按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（2）本基金審計費用及信息披露費為基金整體承擔的費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
無
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險有：1、市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利
率風險；(4)上市公司經營風險；（5）信用風險；（6）購買力風險。2、管理風險。3、本基金特有風險：
（1）跟蹤指數偏離風險；（2）標的指數波動的風險；（3）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險；
（4）主動增強投資的風險；（5）成份股停牌的風險；（6）參與融資和轉融通證券出借業務的風險；（7）
基金投資資產支持證券的風險；（8）本基金投資股指期貨的風險；（9）股票期權投資風險；（10）指數編
制機構停止服務的風險。4、技術風險。5、流動性風險。6、實施側袋機制對投資者的影響。7、其他風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿或者不能通過協
商、調解解決的，任何一方均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照上海國際經濟貿易仲裁委員
會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的，對各方當事人均有約束力。除
非仲裁裁決另有決定，仲裁費、律師費用由敗訴方承擔。
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