嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接
基金主代碼 022350
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式運(yùn)作
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 國泰海通證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等
法律法規(guī)以及 《嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金基金合同》、《嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
2& 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2024〕1347號(hào)
基金募集期間 2025年3月25日至2025年5月30日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月4日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 94
份額類別 嘉實(shí)中證全指集成電路
ETF發(fā)起聯(lián)接A
嘉實(shí)中證全指集成電路
ETF發(fā)起聯(lián)接C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 10,445,997.06 150,900.49 10,596,897.55
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 2,258.91 190.03 2,448.94
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 10,445,997.06 150,900.49 10,596,897.55
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,258.91 190.03 2,448.94
合計(jì) 10,448,255.97 151,090.52 10,599,346.49
其中：募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） 10,002,083.54 - 10,002,083.54
占基金總份額比例 95.7297% - 94.3651%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期2025年5月28日，適用費(fèi)率1,000元/筆。
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期 2025年6月4日
注：（1）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占 基 金
總份額比例 發(fā)起份額數(shù) 發(fā) 總份起額份比額例占 基 金 發(fā) 有期起限份額承 諾持
基金管理公司固有
資金 10,002,083.54 94.3651% 10,002,083.54 94.3651% 3年
基金管理公司高級(jí)
管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,002,083.54 94.3651% 10,002,083.54 94.3651% 3年
注：基金管理公司固有資金持有份額總數(shù)包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或客戶服務(wù)電話400-600-8800查詢交易確認(rèn)情況。
根據(jù)嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A，基金代碼：022350；嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C，基金代碼：022351）在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購、贖回開始公告中規(guī)定。基金管理人應(yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集期間基金管理人運(yùn)用公司固有資金認(rèn)購本基金基金份額不少于10,000,000.00份，認(rèn)購的基金份額持有期限不低于三年。基金管理人認(rèn)購的基金份額持有期限滿三年后，基金管理人將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)，基金管理人有可能賣出認(rèn)購的本基金份額。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年6月5日
嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf