嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱 嘉實中證全指集成電路ETF發起聯接
基金主代碼 022350
基金運作方式 契約型、開放式運作
基金合同生效日 2025年6月4日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 國泰海通證券股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等
法律法規以及 《嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金發起式
聯接基金基金合同》、《嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金
發起式聯接基金招募說明書》
2& 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可〔2024〕1347號
基金募集期間 2025年3月25日至2025年5月30日
驗資機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月4日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 94
份額類別 嘉實中證全指集成電路
ETF發起聯接A
嘉實中證全指集成電路
ETF發起聯接C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 10,445,997.06 150,900.49 10,596,897.55
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 2,258.91 190.03 2,448.94
募集份額（單位：份）
有效認購份額 10,445,997.06 150,900.49 10,596,897.55
利息結轉的份額 2,258.91 190.03 2,448.94
合計 10,448,255.97 151,090.52 10,599,346.49
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認
購本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） 10,002,083.54 - 10,002,083.54
占基金總份額比例 95.7297% - 94.3651%
其他需要說明的事項 認購日期2025年5月28日，適用費率1,000元/筆。
其中：募集期間基金管
理人的從業人員認購
本基金情況
認購的基金份額 （單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的
辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確
認的日期 2025年6月4日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。
（2）本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
3發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占 基 金
總份額比例 發起份額數 發 總份起額份比額例占 基 金 發 有期起限份額承 諾持
基金管理公司固有
資金 10,002,083.54 94.3651% 10,002,083.54 94.3651% 3年
基金管理公司高級
管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,002,083.54 94.3651% 10,002,083.54 94.3651% 3年
注：基金管理公司固有資金持有份額總數包含利息結轉的份額。
4其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.jsfund.cn）或客戶服務電話400-600-8800查詢交易確認情況。
根據嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書、基金合同的有關規定，嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（嘉實中證全指集成電路ETF發起聯接A，基金代碼：022350；嘉實中證全指集成電路ETF發起聯接C，基金代碼：022351）在滿足監管要求的情況下，根據本基金運作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業務辦理時間在申購、贖回開始公告中規定。基金管理人應在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
風險提示：
本基金為發起式基金，在基金募集期間基金管理人運用公司固有資金認購本基金基金份額不少于10,000,000.00份，認購的基金份額持有期限不低于三年。基金管理人認購的基金份額持有期限滿三年后，基金管理人將根據自身情況決定是否繼續持有，屆時，基金管理人有可能賣出認購的本基金份額。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年6月5日
嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告.pdf