興業中證紅利指數型證券投資基金基金合同生效公告
興業中證紅利指數型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
興業中證紅利指數型證券投資基金
興業中證紅利指數
022290
契約型開放式
2025年5月29日
興業基金管理有限公司
中國農業銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及
《興業中證紅利指數型證券投資基金基金合同》、《興業中證紅利
指數型證券投資基金招募說明書》
興業中證紅利指數A
022290
興業中證紅利指數C
022291
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會注冊的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
證監許可【2024】1302號
自 2025年3月17日起
至 2025年5月27日止
德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
2025年5月29日
2093
興業中證紅利指
數A
364,307,206.99
60,653.92
364,307,206.99
60,653.92
364,367,860.91
興業中證紅利指
數C
81,874,037.00
10,011.70
81,874,037.00
10,011.70
81,884,048.70
興業中證紅利
指數合計
446,181,
243.99
70,665.62
446,181,
243.99
70,665.62
446,251,
909.61
其中：募集期間基金管理
人運用固有資金認購本基
金情況
其中：募集期間基金管理
人的從業人員認購本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金
備案手續的條件
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
0
0%
無
0
0
是
2025年5月29日
0
0%
0
0
0
0%
0
0
注：（1）按照有關法律規定，本基金基金合同生效前所發生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0
（3）本基金基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請，登記機構有權拒絕，如登記機構確認接受的，視為下一開放日的申購、贖回或轉換申請，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
風險提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2025年5月30日
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