西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金（C類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 西部利得新動向混合 基金代碼 673010
下屬基金簡稱 西部利得新動向混合C 下屬基金交易代碼 021953
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2011年8月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 董偉煒 開始擔任本基金基金經理的日期 2024年7月1日
證券從業日期 2007年07月31日
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 把握中國經濟結構轉型的驅動因素，分享轉型中傳統產業升級與新興產業加速發展的長線成果，挖掘價格合理有持續增長潛力的公司，在控制風險的前提下力爭為基金持有人謀求長期、持續、穩定的超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍是為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規和監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的30%-80%；債券、貨幣市場工具、資產支持證券等其他證券品種占20%-70%，其中扣除股指期貨保證金之后基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
主要投資策略 本基金所指的“新動向”是指全球經濟發展及中國經濟轉型期間增長動力所帶來的新趨勢和大方向。抓住經濟方向、把握產業趨勢、精選優質個股是本基金投資策略的主要目的。 行業配置主要考慮中國處于轉型期間,因此給予傳統產業升級和新興產業加速發展的受益行業更多權重，并根據基金管理人對中國宏觀經濟走勢、產業發展前景、政策導
向等因素的研判定期調整。股票精選方面將嚴格遵照本基金管理人的選股流程，在綜合考量投資組合風險與收益的基礎上，構建本基金的投資組合。 本基金為靈活配置的混合型基金，投資中運用的策略主要包括：資產配置策略、行業配置策略、股票精選策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略。（詳見《基金合同》）
業績比較基準 滬深300指數收益率×55%＋上證國債指數收益率×45%
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，其長期的預期收益和風險水平高于債券型基金產品和貨幣市場基金、低于股票型基金產品，屬于證券投資基金中的中高風險、中高預期收益的基金產品。
注：(1)投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
(2)根據2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重新進
行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級結果參見基金管理人、銷售機構提
供的評級結果。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：基金的過往業績不代表未來表現。
本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.200% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.200% 基金托管人
銷售服務費 0.400% 銷售機構
審計費用 33,000.00元 會計師事務所
信息披露費 80,000.00元 規定披露報刊
其他費用 按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（2）本基金審計費用及信息披露費為基金整體承擔的費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
西部利得新動向混合C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.88%
注：（1）基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率；
（2）其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險有：1、投資組合風險，主要包括：（1）市場風險；（2）流動性風險；（3）
信用風險；（4）投資風格風險。2、操作風險。3、管理風險。4、合規性風險。5、其他風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人應盡量通過協
商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲
裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決
是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
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