平安基金管理有限公司關(guān)于平安價(jià)值精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
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平安基金管理有限公司關(guān)于平安價(jià)值精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 5 月 31 日
1.公告基本信息
基金名稱 平安價(jià)值精選混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 平安價(jià)值精選混合
基金主代碼 021219
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日期 2025 年 5 月 30 日
基金管理人名稱 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《平安價(jià)值精選混合
型證券投資基金基金合同》、《平安價(jià)值精選混合型證券投資基金招募說(shuō)
明書(shū)》等
下屬基金份額類別 平安價(jià)值精選混合 A 平安價(jià)值精選混合 C
下屬基金份額類別代碼 021219 021227
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2024]1850 號(hào)文
基金募集期間
自 2025 年 5 月 8 日
至 2025 年 5 月 28 日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025 年 5 月 30 日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 1,867
基金份額類別 平安價(jià)值精選混合 A 平安價(jià)值精選混合 C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 461,183,286.00 431,995,790.46 893,179,076.46
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位： 238,992.36 191,789.13 430,781.49
2
元）
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 461,183,286.00 431,995,790.46 893,179,076.46
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 238,992.36 191,789.13 430,781.49
合計(jì) 461,422,278.36 432,187,579.59 893,609,857.95
其中：募集期間基金
管理人運(yùn)用固有資金
認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份）
- - - 占基金總份額比
例 （%）
- - - 其他需要說(shuō)明的
事項(xiàng)
- - - 其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份）
- - - 占基金總份額比
例（%）
- - - 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)
定的辦理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)
面確認(rèn)的日期
2025 年 5 月 30 日
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為 0 份（含）；
2、本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為 0 份；
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理
人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
3
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò) 3 個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注
冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)
情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（fund.pingan.com）或客戶服務(wù)電話 400-800-4800
查詢交易確認(rèn)情況。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025 年 5 月 31 日
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