匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告
匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2025年9月24日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
截止基準(zhǔn)日下
屬分級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位: 元/10 份基金份
額）
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單
位：人民幣元）
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)
（單位：人民幣元）
匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金
匯泉安陽(yáng)純債
020823
2024年03月19日
匯泉基金管理有限公司
江蘇銀行股份有限公司
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《匯泉安陽(yáng)純債債券型證券
投資基金基金合同》、《匯泉安陽(yáng)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》等的規(guī)
定。
2025年9月18日
本次分紅為2025年度第3次分紅
匯泉安陽(yáng)純債A
020823
1.0808
37,669,336.93
0.4400
匯泉安陽(yáng)純債C
020824
1.6890
130,027,536.04
0.7600
匯泉安陽(yáng)純債D
021921
1.0787
11,850,215.94
0.4400
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對(duì)象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年9月24日
2025年9月24日
2025年9月25日
權(quán)益登記日在匯泉基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅，無(wú)紅利再投資。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年9月25日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本次分紅確認(rèn)的方式將按照權(quán)益登記日投資者持有的基金份額在匯泉基金管理有限公司已經(jīng)確認(rèn)并登記的分紅方式為準(zhǔn)。
（3）如有疑問(wèn)，請(qǐng)致電本公司客戶服務(wù)電話（400-001-5252、010-81925252）或登錄本公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：www.springsfund.com）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。
特此公告。
匯泉基金管理有限公司
2025年9月24日
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