嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實(shí)互融精選股票 基金代碼 006603
下屬基金簡稱 嘉實(shí)互融精選股票C 下屬基金交易代碼 020232
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年2月28日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 郝淼 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年9月22日
證券從業(yè)日期 2011年3月7日
注：本基金自2023年12月12日起增設(shè)C類基金份額，嘉實(shí)互融精選股票C自2023年12月12日起生效。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金通過精選個股和嚴(yán)格的風(fēng)險控制，追求基金長期資產(chǎn)增值。
投資范圍 本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票），內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、權(quán)證、股指期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、權(quán)證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本
基金的投資比例將做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標(biāo)，在本合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時調(diào)整國內(nèi)A股和香港（港股通標(biāo)的）兩地股票配置比例及投資策略。本基金將結(jié)合國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、A股和港股對投資者的相對吸引力、主流投資者市場行為、公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來決定對港股權(quán)重配置和個股選擇。本基金對境內(nèi)股票及港股通標(biāo)的股票的選擇，采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合，精選行業(yè)和個股的策略。其他投資策略包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、風(fēng)險管理策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×45%+恒生指數(shù)收益率×45%+中債綜合財富指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.4% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 38,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)互融精選股票C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.84%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險
本基金是股票型基金，基金資產(chǎn)主要投資于股票市場，因此股市的變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)。本基
金雖然按照風(fēng)險收益配比原則，實(shí)行動態(tài)的資產(chǎn)配置，但并不能完全抵御市場整體下跌風(fēng)險，基金凈值表
現(xiàn)因此會可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、上市公司基本面和固定收益類
產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。特有風(fēng)險還包括中小企業(yè)私募債風(fēng)險、資產(chǎn)支持
證券投資風(fēng)險、港股交易失敗風(fēng)險、匯率風(fēng)險、境外市場的風(fēng)險、投資非公開發(fā)行股票風(fēng)險及其他風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基
金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)
險。
二）基金管理過程中共有的風(fēng)險：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、
合規(guī)性風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金基金合同》
《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf