富國基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告
富國基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告
為了更好地服務客戶，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將從2025年5月6日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉換業務，具體內容如下：
一、適用基金范圍
序號 基金名稱 基金代碼
1 富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：001371
C類份額：011131
2 富國醫藥創新股票型證券投資基金 A類份額：019916
C類份額：019917
3 富國國家安全主題混合型證券投資基金 A類份額：001268
C類份額：013044
4 富國品質生活混合型證券投資基金 A類份額：006179
C類份額：013047
5 富國新機遇靈活配置混合型發起式證券投資基金 A類份額：004674
C類份額：004675
6 富國核心優勢混合型發起式證券投資基金 A類份額：019361
C類份額：019362
7 富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金 A類份額：100022
C類份額：023954
本公司募集管理的其他基金將根據具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉換業務，具體情況以相關公告為準。
二、轉換業務適用范圍
不同類別基金份額之間的轉換業務（以下簡稱“本業務”）是指：若投資者持有的某只基金產品具有兩種或兩種以上份額類別（基金代碼不同），投資者可以將其持有的某一類前收費份額轉換成同只基金登記在同一注冊登記機構下的另一類前收費份額，轉換規則遵從注冊登記機構業務規則。
由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉換業務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構的相關業務規則和公告。同一基金不同類別份額間的轉換業務只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機構進行。
三、轉換費率
不同份額類別的轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時不同份額類別之間的申購費率差異情況和轉出份額類別的贖回費率而定。
直銷機構的轉換業務僅收取轉出基金的贖回費用（如有），轉出與轉入基金申購補差費用免予收取。
四、轉換業務規則
（1）基金份額持有人可以通過銷售機構辦理上述基金不同類別基金份額之間的轉換業務。投資者辦理本業務時，轉出份額必須處于可贖回狀態，轉入份額必須處于可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請轉換業務。
（2）登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）?；鸱蓊~持有人轉換基金成功的，登記機構在T+1日為其辦理權益轉換的注冊登記手續，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉換業務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
（4）基金份額持有人在銷售機構申請轉換基金份額時，每次對基金份額的轉換申請不得低于0.01份基金份額，轉換時或轉換后在銷售機構保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉換。當銷售機構設定的最低份額高于上述份額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業務規定。
（5）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉換”的原則提交申請。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，確認已知悉基金產品資料概要，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
投資者可以通過以下方式聯系富國基金管理有限公司進行咨詢：
客戶服務電話：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費）
網址：www.fullgoal.com.cn
本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年4月30日
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