易方達中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF聯接發起式A）基金產品資料概要更新
易方達中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證
券投資基金發起式聯接基金（易方達中證港股通醫藥
衛生綜合ETF聯接發起式A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月14日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達中證港股通醫藥
基金簡稱衛生綜合ETF聯接發起基金代碼018557
式
易方達中證港股通醫藥
下屬基金簡稱衛生綜合ETF聯接發起下屬基金代碼018557
式A
易方達基金管理有限公中國光大銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2023-08-08
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2023-08-08
基金經理的日期
基金經理成曦
證券從業日期2008-07-10
1、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低
于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大
會的方式延續。《基金合同》生效滿三年后繼續存續的，連續50個工
作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于
5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
2、未來若出現標的指數不符合法律法規及監管要求（因成份股價格波
動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除
其他：外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起
十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、
轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月
內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止，但基金合同關于“目
標ETF發生相關變更情形的處理方式”另有約定的除外。自指數編制
機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應
按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持
有人利益優先原則維持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股（含存
托憑證）、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港
股通標的股票、創業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存托憑
證）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣
市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
投資范圍行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。
本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，每個交易日
日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或
者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現金不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金的標的指數為中證港股通醫藥衛生綜合指數，及其未來可能發
生的變更。
本基金為易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF的聯接基金，主要通過投
資于易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF實現對業績比較基準的緊密
跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤
主要投資策略誤差控制在4%以內，主要投資策略包括目標ETF投資策略、股票投資
策略、存托憑證投資策略、債券和貨幣市場工具投資策略、股指期貨
和股票期權投資策略、參與轉融通證券出借業務策略、融資業務策略
等。
中證港股通醫藥衛生綜合指數收益率（使用估值匯率折算）×95%+活
業績比較基準
期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證港股通
醫藥衛生綜合ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業
績表現與中證港股通醫藥衛生綜合指數的表現密切相關。
風險收益特征本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市
場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨
匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交
易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票
市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養
老保險基金、依法制定
的企業年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
形成的企業補充養老保
險基金（包括企業年金
申購費（前
M
收費）
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現的可以
投資基金的住房公積
金、享受稅收優惠的個
人養老賬戶、經養老基
金監管部門認可的新的
養老基金類型
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，100同上
元/筆
M
100萬元≤M
按筆
收取，
M≥500萬元同上
1000元/
筆
0天
贖回費
N≥7天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費分別適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.05%基金托管人
審計費用年費用金額5,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額80,000.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額
（若為負數，則取0）的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前
一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數，則取0）的0.05%年費率計提。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.33%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理
風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級
可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數化投資的風險，包括標
的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、指數成份股主要集中于
港股通范圍內醫藥衛生行業的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、成份股停牌的風險、
基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指
數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構
停止服務的風險；（2）聯接基金的特殊風險，包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特
征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標
ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險；（3）通過內
地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險；（4）投資特定品種（包括
股指期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；（5）參與
轉融通證券出借業務的風險；（6）發起式基金相關風險；（7）基金清盤終止的風險等。本
基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見
招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF聯接發起式A）基金產品資料概要更新.pdf