中泰玉衡價值優選靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
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編制日期：2025年04月14日
送出日期：2025年04月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 中泰玉衡價值優選混合 基金代碼 006624
基金簡稱A 中泰玉衡價值優選混合A 基金代碼A 006624
基金簡稱C 中泰玉衡價值優選混合C 基金代碼C 016090
基金管理人 中泰證券（上海）資產管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年03月20日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業日期
姜誠 2019年03月20日 2006年02月15日
注：本基金自2022年7月1日起增設C類基金份額。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資者欲了解詳細情況，請閱讀招募說明書第九部分"基金的投資"。
投資目標 本基金通過緊密跟蹤中國經濟發展方向和周期變動特征，挖掘各個行業具有領先指標和發展潛力的上市公司，分享中國經濟持續快速增長的成果，力求獲得高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準發行的股票）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的0%-95%；本基金保持不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
主要投資策略 本基金綜合分析大類資產的預期收益和風險特征及其變化方向，將基金資
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產動態配置在股票和債券等大類資產之間，同時兼顧動態資產配置中的風險控制和成本控制。股票投資主要采取自下而上的選股策略，通過財務數據的定量分析篩選可選標的以提升選股效率，再通過對企業核心競爭力、競爭格局、競爭優勢、盈利模式等定性分析精選個股，深入研究、多方驗證、持續跟蹤，力爭在控制風險的前提下獲得可觀收益。并根據市場整體估值水平（中證800指數的市凈率P/B）評估系統性風險，以決定股票資產的投資比例。
業績比較基準 中證800指數收益率×60%+中債綜合指數收益率×40%
風險收益特征 本基金是混合型基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
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注：基金合同生效當年不滿完整自然年度，按實際期限（2019年3月20日-2019年12月31日）計算凈
值增長率。
注：本基金自2022年7月1日起增設C類基金份額，增設C類基金份額當年不滿完整自然年度，按實際
期限（2022年7月1日-2022年12月31日）計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
中泰玉衡價值優選混合A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 1.50%
100萬≤M 1.20%
300萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
180天≤N 0.20%
N≥360天 0.00
中泰玉衡價值優選混合C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
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申購費（前收費） 本基金C類基金份額不收取申購費
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00
注:投資人重復申購，須按每筆申購金額所對應的費率檔次分別計費。
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，在投資人申購A類基金份額時
收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
C類基金份額銷售服務費 0.40% 銷售機構
審計費用 50,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 相關機構
注：1、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除；
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準；
3、上表中"其他費用"類別列示的費用項目，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金
額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中泰玉衡價值優選混合A
基金運作綜合費率（年化）
1.41%
中泰玉衡價值優選混合C
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基金運作綜合費率（年化）
1.81%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資運作過程中面臨的主要風險如下：
1、市場風險：由于經濟、政治、社會等環境因素的變化對證券價格造成的影響。
2、信用風險：主要來源于金融工具的發行者或是交易對手不能履行約定義務的行為。
3、運作管理風險：指在基金管理運作過程中，由于基金管理人的知識、經驗、判斷、決策等主
觀因素的限制而影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷而產生的風險，或者由
于基金管理人內部控制不完善而導致基金財產損失的風險。
4、流動性風險：流動性風險包括投資交易無法實現或不能以當前合理的價格實現的風險以及申
購贖回要求可能導致流動資金不足的風險。
5、本基金特定風險
（1）本基金投資組合持倉權重的變化及股市/債市的變化將影響到基金的業績表現。
（2）本基金的投資范圍包括資產支持證券，資產支持證券存在信用風險、利率風險、提前償付
風險、操作風險和法律風險等。
（3）存托憑證投資風險：存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存托憑證發
行機制相關的風險。
（4）基金合同生效后，連續60個工作日，基金資產凈值低于5000萬元，或基金份額持有人數量
不滿200人時，基金管理人可以直接終止《基金合同》。
（5）本基金采用證券公司交易模式和結算模式，該種交易結算模式可能存在信息系統風險、操
作風險、效率降低風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險等風險。
6、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
7、其他風險:除以上主要風險以外，基金還可能遇到以下風險：技術風險、制度人員不完善風
險、人為因素風險、人才流失風險、業務競爭壓力風險、不可抗力風險和其他意外風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
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因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，應經友好協商解決。如經友好協
商未能解決的，則任何一方有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁
規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：https://www.ztzqzg.com/客服電話：400-821-0808
1、基金合同、托管協議、招募說明書；
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
3、基金份額凈值；
4、基金銷售機構及聯系方式；
5、其他重要資料。
六、其他情況說明
無
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