百嘉基金管理有限公司關于百嘉百益債券型證券投資基金份額凈值精度調整的公告
百嘉基金管理有限公司關于百嘉百益債券型證券投資基金份額凈值精度調整的公告
百嘉百益債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）（A類基金份額代碼：015543；C類基金份額代碼：015544）于2025年08月27日發生大額贖回。根據《百嘉百益債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，為了保護投資者的利益，經與基金托管人恒豐銀行股份有限公司協商一致，百嘉基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定于2025年08月27日對本基金當日的A類、C類基金份額凈值保留8位小數，小數點后第9位四舍五入，并依此進行當日的申購贖回等業務處理。本基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產生重大影響時，恢復本基金份額凈值的原凈值精度，屆時不再另行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
特此公告。
百嘉基金管理有限公司
2025年08月28日
百嘉基金管理有限公司關于百嘉百益債券型證券投資基金份額凈值精度調整的公告.pdf