中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告
中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年09月08日
1公告基本信息
基金名稱 中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 中泰青月安盈66個月定開債
基金主代碼 010501
基金合同生效日 2020年11月23日
基金管理人名稱 中泰證券（上海）資產管理有限公司
基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準日 2025年08月29日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位:人民幣元） 1.0356
基準日基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 286,525,218.90
本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.30
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
注：本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人復核。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年09月10日
除息日 2025年09月10日
現金紅利發放日 2025年09月12日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按2025年09月10日的基金份額凈值轉換為基金份額，上述基金份額將于2025年09月11日直接計入其基金賬戶，自2025年09月12日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢業務。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
2、投資者可以在工作日的交易時間內到本基金銷售機構修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（不含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售機構或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必于權益登記日之前（不含當日），在工作日的交易時間內到銷售機構更改分紅方式。
3、本基金基金合同生效后以66個月為一個封閉期。除基金合同另有約定外，本基金每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期，開放期的期限為自封閉期結束之日后第一個工作日起（含該日）不少于5個工作日、不超過20個工作日的期間，具體期間由基金管理人在封閉期結束前公告說明。
本基金開放期內，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內，本基金不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4、本基金投資者可以在不同的銷售機構設置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機構持有本基金，其在某個銷售機構修改分紅方式不會改變在其他銷售機構設置的分紅方式。
5、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現基金凈值低于初始面值的風險。
6、投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。
投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話：400-821-0808或登陸本公司網站www.ztzqzg.com了解相關情況。
7、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的各只基金的業績不構成對基金管理人管理的其他基金業績表現的保證。投資者投資基金時應認真閱讀相關基金的基金合同、招募說明書等法律文件。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，請投資者根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。
特此公告。
中泰證券（上海）資產管理有限公司
2025年09月08日
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