華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估值調(diào)整的提示性公告
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關(guān)于旗下基金持有停牌證券估值調(diào)整的提示性公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，及相關(guān)證券的停牌公告，決定自2025年6月9日起，對(duì)以下停牌證券采用“指數(shù)收益法”予以估值。
股票代碼 股票名稱
688041 海光信息
603019 中科曙光
對(duì)華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其分別持有的“海光信息（證券代碼：688041）”和“中科曙光（證券代碼：603019）”采用“指數(shù)收益法”計(jì)算所得估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行估值。
本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上證券均采用上述估值方法直至該停牌股票恢復(fù)正常交易，屆時(shí)將不再另行公告。
特此公告
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月10日
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