關于博時現金收益證券投資基金調低基金托管費率并修訂基金合同和托管協議的公告
關于博時現金收益證券投資基金調低基金托管費率并修訂基金合同和托管協議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《博時現金收益證券投資基金基金契約》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）和《博時現金收益證券投資基金托管協議》（以下簡稱“《托管協議》”）有關規定，博時基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）經與基金托管人交通銀行股份有限公司協商一致，決定自2025年10月20日起調整博時現金收益證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的托管費費率，將托管費費率由0.10%/年調整為0.07%/年，并相應修訂《基金合同》等法律文件相關條款，現將相關事項公告如下：
一、《基金合同》修訂內容
將《基金合同》中“二十、基金費用與稅收”“（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式”“2、基金托管人的托管費”由原來的：
“基金托管人的托管費按不高于前一日的基金資產凈值的0.10%的年費率計提。方法如下：
H=E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費；E為前一日的基金資產凈值
基金托管人的托管費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支付取，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。”
修改為：
“基金托管人的托管費按不高于前一日的基金資產凈值的0.07%的年費率計提。方法如下：
H=E×0.07%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費；E為前一日的基金資產凈值
基金托管人的托管費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金資產中一次性支付取，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。”
二、《托管協議》修改內容
將《托管協議》中“十四、基金管理費、托管費、銷售服務費”“（二）基金托管費的計提比例和計提方法”由原來的：
“基金托管費按不高于基金資產凈值的0.10%年費率計提。
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10％年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值”
修改為：
“基金托管費按不高于基金資產凈值的0.07%年費率計提。
在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.07％年費率計提。計算方法如下：
H=E×0.07%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值”
本次修訂已履行規定的程序，符合相關法律法規的規定及基金合同的約定。修訂后的《基金合同》及《托管協議》自2025年10月20日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網站（www.bosera.com）及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。招募說明書、基金產品資料概要涉及前述內容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
三、其他事項
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
（1）本公司客戶服務電話：95105568（全國免長途話費）；
（2）本公司網址：www.bosera.com。
2、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025年10月18日
關于博時現金收益證券投資基金調低基金托管費率并修訂基金合同和托管協議的公告.pdf