大成基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務并修改基金合同的公告
大成基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務并修改基金合同的公告
為滿足廣大投資者的理財需求，大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經與基金托管人協商一致，決定自2025年6月17日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務，并對基金合同進行相應修改。現將相關事項公告如下：
一、適用基金范圍
序號 基金名稱 基金代碼
1 大成聚優成長混合型證券投資基金 A類份額：014224
C類份額：014225
2 大成企業能力驅動混合型證券投資基金 A類份額：010178
C類份額：010179
3 大成成長進取混合型證券投資基金 A類份額：010371
C類份額：010372
4 大成睿享混合型證券投資基金 A類份額：008269
C類份額：008270
5 大成消費主題混合型證券投資基金 A類份額：090016
C類份額：017773
6 大成新銳產業混合型證券投資基金 A類份額：090018
C類份額：018460
7 大成策略回報混合型證券投資基金 A類份額：090007
C類份額：018225
二、業務規則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉換業務（以下簡稱“本業務”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機構，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉換成同只基金的其他類基金份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉換轉出的最低申請基金份額適用該基金最低轉換份額的規定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉換，原持有期限不延續計算。即轉入份額在贖回或轉出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉入確認日起至該部分份額贖回或轉出確認日止的持有期限。
4、同一基金不同類別基金份額轉換時，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，不同類別基金份額轉換遵循“先進先出”的業務規則。
5、投資者辦理本業務時，轉出基金份額類別必須處于可贖回狀態，轉入基金份額類別必須處于可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請轉換業務。
6、投資者辦理本業務后，單一投資者持有基金份額的比例不得達到或者超過基金份額總數的50%，或者以其他方式變相規避50%集中度限制，具體詳見上述基金基金合同和更新招募說明書。
7、本業務與公司已經開通的不同基金之間相互轉換業務不產生沖突。
8、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉換業務，請投資者以相關公告為準。
9、由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉換業務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構的相關業務規則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉換業務只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機構進行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉換業務的費率計算
1、基金轉換費用按照轉出基金份額贖回費用加上轉出與轉入基金份額申購費用補差的標準收取。當轉出基金份額申購費率低于轉入基金份額申購費率時，費用補差為按照轉出基金份額金額(不含轉出基金贖回費)計算的申購費用差額；當轉出基金份額申購費率高于轉入基金份額申購費率時，不收取費用補差。
2、具體計算公式
贖回費用＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值×贖回費率
轉出金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值－贖回費用
申購補差費用＝max[轉入基金份額申購費-轉出基金份額申購費，0]
轉換費用＝贖回費用＋申購補差費用
轉入金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值－轉換費用
轉入份額＝轉入金額／當日轉入基金份額凈值
四、業務辦理時間
本業務的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停基金轉換時除外。投資者可以在上述基金的開放期內，到上述基金的銷售機構咨詢和辦理本業務。
五、基金合同的修訂
本公司經與基金托管人協商一致，對上述基金合同中涉及同一基金不同類別基金份額間不得相互轉換的相關內容進行刪除，并更新基金合同中基金管理人和托管人信息。本次修改對基金份額持有人的利益無實質性不利影響，無需召開基金份額持有人大會審議。修訂后的基金合同自2025年6月17日起生效。基金管理人將據此在更新基金招募說明書時，對上述相關內容進行相應修訂。
本公司若暫停辦理該業務，將另行發布公告。投資者可登錄本公司網站（www.dcfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務電話（400-888-5558）獲取相關信息。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。敬請投資者留意投資風險。
特此公告
大成基金管理有限公司
2025年6月14日
附表：基金合同修訂
基金名稱 修訂前 修訂后
大成聚優成長混合型證券投資基金 第二部分釋義
43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分、釋義
43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。兩類份額之間不能轉換。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前在合理時間內告知基金托管人與相關機構。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前在合理時間內告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層
…… 第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區海德三道1236號大成基金總部大廈5層、27-33層
……
大成企業能力驅動混合型證券投資基金 第二部分釋義
43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分釋義
43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。兩類份額之間不能轉換。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：周慕冰
…… 第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區海德三道1236號大成基金總部大廈5層、27-33層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
……
大成成長進取混合型證券投資基金 第二部分釋義
43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分釋義
43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。兩類份額之間不能轉換。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：周慕冰
…… 第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區海德三道1236號大成基金總部大廈5層、27-33層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
……
大成睿享混合型證券投資基金 第二部分釋義
44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 第二部分釋義
44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。兩類份額之間不能轉換。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。 第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。
第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 第六部分基金份額的申購與贖回
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：周慕冰
成立時間：2009年1月15日
批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：32,479,411.7萬元人民幣
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]23號
第七部分基金合同當事人及權利義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區海德三道1236號大成基金總部大廈5層、27-33層
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
成立時間：2009年1月15日
批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]23號
大成消費主題混合型證券投資基金 二、釋義
47、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時的公告在本基金份額與基金管理人管理的其他基金基金份額間的轉換行為 二、釋義
47、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
三、基金的基本情況
（七）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。各類基金份額之間不能轉換。 三、基金的基本情況
（七）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并及時告知基金托管人與相關機構。 六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并及時告知基金托管人與相關機構。
大成新銳產業混合型證券投資基金 二、釋義
48、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時的公告在本基金份額與基金管理人管理的其他基金份額間的轉換行為 二、釋義
48、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。各類基金份額之間不能轉換。 三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并及時告知基金托管人與相關機構。 六、基金份額的申購與贖回
(十二)基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并及時告知基金托管人與相關機構。
大成策略回報混合型證券投資基金 二、釋義
轉換：指基金份額持有人按基金管理人規定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為該基金管理人管理的另一只基金的基金份額的行為； 二、釋義
基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。各類基金份額之間不能轉換。 三、基金的基本情況
（八）基金份額類別
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
六、基金份額的申購、贖回與轉換
（十二）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定，在條件成熟的情況下提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告。 六、基金份額的申購、贖回與轉換
（十二）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前在合理時間內告知基金托管人與相關機構。
八、基金合同當事人及其權利義務
（二）基金托管人
1．基金托管人基本情況
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所及辦公地址：北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
成立日期：1992年6月18日
批準設立機關和批準設立文號：國務院、國函[1992]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：466.79095億元人民幣
法定代表人：王江
…… 八、基金合同當事人及其權利義務
（二）基金托管人
1．基金托管人基本情況
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所及辦公地址：北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
成立日期：1992年6月18日
批準設立機關和批準設立文號：國務院、國函[1992]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：590.85551億元人民幣
法定代表人：吳利軍
……
大成基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務并修改基金合同的公告.pdf