銀河天盈中短債債券型證券投資基金分紅公告
銀河天盈中短債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年9月18日
1. 公告基本信息
基金名稱 銀河天盈中短債債券型證券投資基金
基金簡稱 銀河天盈中短債
基金主代碼 007635
基金合同生效日 2019年10月31日
基金管理人名稱 銀河基金管理有限公司
基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《銀河天盈中短債債券型證券投資基金基金
合同》、《銀河天盈中短債債券型證券投資基金招募說明書》及更新
收益分配基準日 2025年9月11日
有關年度分紅次
數(shù)的說明 2025年度第四次分紅
下屬分級基金的
基金簡稱 銀河天盈中短債A 銀河天盈中短債C 銀河天盈中短債E
下屬分級基金的
交易代碼 007635 007636 021671
截止基
準日下
屬分級
基金的
相關指
標
基 準 日
下 屬 分
級 基 金
份 額 凈
值 （單
位： 人
民 幣
元）
1.1817 1.1604 1.1820
基 準 日
下 屬 分
級 基 金
可 供 分
配 利 潤
（單位:
人 民 幣
元）
9,954,800.62 3,429,874.96 4,538,015.66
本次下屬分級基
金分紅方案 （單
位： 元/10份基金
份額）
0.0290 0.0290 0.0290
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年9月22日
除息日 2025年9月22日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月23日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。
紅利再投資相關事項的說明
1.選擇紅利再投資的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2025年
9月22日的基金份額凈值計算確定。
2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額將于
2025年9月23日直接計入其基金賬戶，2025年9月24日起可以查詢、
贖回。
3. 選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年9月23日自基金
托管賬戶劃出。
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券
投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫
免征收所得稅。
費用相關事項的說明
1.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所得的基金份額免
收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1）權益登記日以后（含權益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基
金份額享有本次分紅。
2）基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終
分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準， 在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅
無效。 對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3)請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2025
年9月22日前（不含9月22日）到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
4)咨詢辦法
銀河基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cgf.cn
銀河基金管理有限公司客服熱線：400-820-0860
5）其它告知事項
因分紅導致的基金凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投
資收益。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。 投資者做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等
產(chǎn)品法律文件，充分認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據(jù)
自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況
及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。 基金管理人提醒投資者基金投資的“買者
自負” 原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。 基
金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
銀河基金管理有限公司
2025年9月18日
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