京管泰富中債京津冀債券綜合指數證券投資基金基金份額發售公告
京管泰富中債京津冀債券綜合指數證券投資基金基金份額發售公告
基金管理人：北京京管泰富基金管理有限責任公司
基金托管人：北京銀行股份有限公司
目錄
重要提示2
一、本次基金發售基本情況6
二、認購方式與相關規定9
三、投資者的開戶與認購程序12
四、清算與交割14
五、基金的驗資與基金合同的生效15
六、本次發售當事人或中介機構16
重要提示
1、京管泰富中債京津冀債券綜合指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經2024年11月25日中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2024〕1652號文準予募集注冊。
2、本基金為以契約型開放式運作的債券型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人及登記機構為北京京管泰富基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為北京銀行股份有限公司。
4、本基金于2025年5月15日至2025年6月13日通過本公司的直銷機構和指定的其他銷售機構公開發售。基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
5、本基金募集對象是符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向個人投資者公開發售，如未來本基金開放向個人投資者公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
6、本基金首次募集規模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），采取末日比例確認的方式對上述規模限制進行控制。基金合同生效后不受此募集規模的限制。
7、本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式等的不同，將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。其中：A類基金份額在投資者認購、申購時收取認購、申購費用而不收取銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用；C類基金份額從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。投資者在認購時須注意選擇相應的基金份額類別，正確填寫擬認購基金份額的代碼。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。
8、在基金募集期內，投資者通過北京京管泰富基金管理有限責任公司直銷柜臺每次認購本基金A類或C類基金份額的金額均不得低于1.00元（含認購費），通過其他代銷機構認購本基金A類或C類基金份額的每次最低認購金額以各代銷機構的規定為準。基金管理人可根據有關法律法規的要求，增減或變更基金銷售機構，請投資者關注基金管理人網站公示的本基金銷售機構名錄。
9、本基金募集期間對單個基金份額持有人累計認購金額不設限制。如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
10、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。已經有該類賬戶的投資者不需另行開立。除法律法規另有規定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。
11、投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資者在認購時應遵守銷售機構有關反洗錢的相關要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
12、投資者認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額交付認購款項。基金投資人在募集期內可多次認購，認購一經確認不得撤銷。銷售機構（指本公司的直銷機構和指定的其他銷售機構）受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應以基金合同生效后基金登記機構（即北京京管泰富基金管理有限責任公司）的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到銷售機構查詢最終成交確認情況和認購的份額。
13、本公告僅對京管泰富中債京津冀債券綜合指數證券投資基金基金份額發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《京管泰富中債京津冀債券綜合指數證券投資基金招募說明書》。
14、本基金的基金合同、托管協議、招募說明書、基金產品資料概要及本公告將同時刊登在本公司網站（www.cdbsfund.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者如有疑問，請撥打本公司的客戶服務電話（400-898-3299）咨詢。
15、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發售安排做適當調整。
16、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，債券發行人或交易對手違約帶來的信用風險，由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，本基金的特有風險等。請投資者認真閱讀本基金招募說明書“風險揭示”章節，詳細了解本基金的具體風險。
本基金是指數基金，面臨指數化投資的特有風險，包括投資標的指數帶來的標的指數下跌風險、信用風險、區域集中度風險，以及標的指數風險、跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份券違約或停牌等風險，具體詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節。
本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。本基金的投資范圍包括債券回購，債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。如發生債券回購交收違約，質押券可能面臨被處置的風險，因處置價格、數量、時間等的不確定，可能會給基金資產造成損失。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見本基金的基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能面臨損失。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
本基金是債券型指數基金，長期來看，其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于中債-京津冀債券綜合指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風險，投資者投資本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
一、本次基金發售基本情況
（一）基金基本信息
1、基金名稱：京管泰富中債京津冀債券綜合指數證券投資基金
2、基金簡稱：A類基金份額：京管泰富中債京津冀綜合A
C類基金份額：京管泰富中債京津冀綜合C
3、基金代碼：A類基金份額：007299，C類基金份額：022835
4、基金類型：債券型證券投資基金
5、運作方式：契約型開放式
6、基金存續期限：不定期
7、投資目標：本基金通過指數化投資，緊密跟蹤標的指數，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）基金的份額類別
本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
1、收取認購、申購費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；
2、不收取認購、申購費用，但從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。計算公式為計算日各類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量。
投資者可自行選擇認購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。
（三）基金的募集安排
1、募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向個人投資者公開發售，如未來本基金開放向個人投資者公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
2、銷售機構
本基金將通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單請見本公告“六、本次發售當事人或中介機構”的“（三）基金份額發售機構”的相關內容。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構并在基金管理人網站公示。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業務時，請遵循各銷售機構業務規則與操作流程。
3、募集時間安排與基金合同生效
（1）本基金募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日起計算。
（2）本基金于2025年5月15日至2025年6月13日面向機構投資者公開發售。基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
（3）本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
（4）基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
（5）募集期結束，基金合同未達到法定生效條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期限屆滿后30日內退還給投資者。
4、基金的最低募集份額總額和募集目標
本基金的最低募集份額總額為2億份。
本基金不設募集目標。
本基金首次募集規模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），基金合同生效后不受此募集規模的限制。基金募集過程中，募集規模接近、達到或超過60億元時，基金可提前結束募集。在募集期內任何一日（含首日），若當日募集截止時間后基金份額累計有效認購申請金額（不含募集期利息，下同）合計超過60億元，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。當發生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，由此產生的損失由投資者自行承擔。當發生部分確認時，當日投資者認購的認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，當日投資者認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基金登記機構的計算并確認的結果為準。
二、認購方式與相關規定
（一）基金的面值
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元。本基金按初始面值發售，認購價格為每份A類/C類基金份額人民幣1.00元。
（二）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（三）認購費用
1、投資者在認購A類基金份額時需交納前端認購費，費率按認購金額遞減。具體認購費率如下：
認購金額（含認購費） 認購費率
M＜100萬 0.4%
100萬≤M＜200萬 0.2%
200萬≤M＜500萬 0.1%
M≥500萬 1000元/筆
2、投資者在認購C類基金份額時不收取認購費。
3、本基金認購費由認購人承擔，認購費不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用。
4、投資者重復認購時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。
（四）募集資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
（五）認購份額的計算
1、當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
（1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
（2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
2、當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
3、認購份額余額的處理方式
本基金認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金募集期間產生的利息（具體數額以本基金登記機構計算并確認的結果為準）折算的基金份額。認購費用以人民幣元為單位。認購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
4、示例
（1）例：某投資人在募集期投資10萬元認購本基金A類基金份額，其對應認購費率為0.4%，假設認購金額在募集期間產生的利息為50元，則其可得到的認購份額計算如下：
凈認購金額＝100,000/(1+0.4%）＝99,601.59元
認購費用＝100,000－99,601.59＝398.41元
認購份額＝（99,601.59＋50）/1.00＝99,651.59份
即：該投資人投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設認購金額在募集期間產生的利息為50元，可得到99,651.59份A類基金份額。
（2）例：某投資人在募集期投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設認購金額在募集期間產生的利息為50元，則其可得到的認購份額計算如下：
認購份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，假設認購金額在募集期間產生的利息為50元，可得到100,050.00份C類基金份額。
（六）認購的方式及確認
1、認購以金額申請。投資者認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額交付認購款項。
2、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。投資者在認購時須注意選擇相應的份額類別，正確填寫擬認購基金份額的代碼。
3、投資人在T日規定時間內提交的認購申請，T+2日（含當日）起可查詢認購申請的受理情況。
4、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應于基金合同生效后及時查詢并妥善行使合法權利。
5、若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當將無效申請部分對應的認購款項退還給投資者。
（七）認購限制
在基金募集期內，投資者通過基金管理人直銷機構每次認購本基金A類或C類基金份額的金額均不得低于1.00元（含認購費），通過其他代銷機構認購本基金A類或C類基金份額的每次最低認購金額以各代銷機構的規定為準。具體業務辦理以各銷售機構的規定為準。銷售機構可調整每次最低認購金額并進行公告。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。法律法規另有規定的，從其規定。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
三、投資者的開戶與認購程序
（一）直銷柜臺業務辦理程序
1、業務辦理時間
基金發售日的9:30～11:30，13:00～17:00（周六、周日及法定節假日不受理）。
2、開立基金賬戶
機構投資者申請開立基金賬戶時需提交下列材料：
（1）填妥的《機構投資者基本信息表》《基金賬戶開銷戶業務申請表》《風險調查問卷》《投資人權益須知》《普通投資者風險匹配告知書》（或《專業投資者風險匹配告知書》）《機構稅收居民身份聲明文件》《董事會、高級管理層和股東信息表（法人公司）》并加蓋單位公章；
（2）本機構對授權辦理業務人員的《基金業務授權委托書》，加蓋單位公章和法定代表人章或簽字；
（3）填妥的《預留印鑒卡》，加蓋單位公章和預留印鑒；
（4）開通非現場交易的需要簽署《非現場交易協議書》（一式兩份）；
（5）工商行政管理機關頒發的載有統一社會信用代碼的營業執照或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書復印件并加蓋單位公章；
（6）本機構法定代表人、受益所有人和授權辦理業務人員的有效身份證件正反面復印件并加蓋單位公章；
（7）預留銀行賬戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復印件并加蓋單位公章；
（8）本公司直銷柜臺要求提供的其他有關材料。
3、辦理認購業務
機構投資者辦理認購業務請提供如下資料：
（1）業務經辦人的有效身份證件；
（2）銀行付款憑證/劃款回單聯復印件；
（3）填妥并加蓋印鑒章的《基金交易業務申請表》；
（4）本公司直銷柜臺要求提供的其他有關材料。
4、繳款方式
投資者認購本基金，需在募集期內，將足額認購資金匯入本公司直銷柜臺結算專戶：
戶名：北京京管泰富基金管理有限責任公司
開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京東四支行
賬號：0200004129027314285
開戶銀行支付系統行號：102100000415
5、注意事項
（1）本直銷柜臺不受理投資者以現金方式提出的認購申請。投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。
（2）投資者開戶時須預留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退款的結算賬戶。銀行賬戶的戶名應與投資者基金賬戶的戶名一致。
（3）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業務時需提供基金賬號和相關證件。
（4）若投資者的認購資金在認購申請當日17:00之前未到達本公司指定的直銷柜臺結算專戶，則當日提交的認購申請作廢，投資者需重新提交認購申請并確保資金在認購申請當日17:00之前到達本公司指定的直銷柜臺結算專戶。
（5）至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的預留銀行賬戶：
①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
②投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
③投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
④其它導致認購無效的情況。
（6）具體業務辦理規則和程序以本公司直銷機構的規定為準，請投資者參照公布于本公司網站（www.cdbsfund.com）上的《直銷柜臺業務規則》辦理相關開戶和認購等業務。投資者填寫的資料需真實、準確，否則由此引發的錯誤和損失，由投資者自行承擔。
（二）非直銷機構業務辦理程序
投資者在本公司指定的其他銷售機構辦理本基金認購業務，具體開戶與認購流程、業務辦理時間請遵循相關銷售機構的規定。
四、清算與交割
本基金認購業務的清算交收由登記機構完成。認購的確認以登記機構的確認結果為準。
1、本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。利息折算份額不收取認購費。
2、本基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。基金募集期間的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
3、本基金登記機構（北京京管泰富基金管理有限責任公司）在募集結束后對基金權益進行過戶登記。
4、若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當將無效申請部分對應的認購款項退還給投資者。
5、投資者應在基金合同生效后到其辦理認購業務的銷售網點查詢最終確認情況和有效認購份額。基金管理人不承擔對確認結果的通知義務，投資者本人應主動查詢認購申請的確認結果。
五、基金的驗資與基金合同的生效
（一）基金的驗資與備案
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
六、本次發售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：北京京管泰富基金管理有限責任公司
住所：北京市懷柔區北房鎮幸福西街3號416室
辦公地址：北京市西城區西直門南小街國英園9號樓
法定代表人：朱瑜
設立日期：2013年7月16日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2013〕850號
組織形式：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
注冊資本：人民幣36,000萬元
存續期限：持續經營
聯系人：李婉溶
聯系電話：400-898-3299
（二）基金托管人
名稱：北京銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街甲17號首層
辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號
法定代表人：霍學文
成立時間：1996年1月29日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：人民幣2,114,298.4272萬元
批準設立機關和設立文號：中國人民銀行1995年12月28日《關于北京城市合作銀行開業的批復》（銀復〔1995〕470號）
基金托管資格批準文號：中國證監會證監許可〔2008〕776號
（三）基金份額發售機構
1、直銷機構
北京京管泰富基金管理有限責任公司直銷柜臺
住所：北京市懷柔區北房鎮幸福西街3號416室
辦公地址：北京市西城區西直門南小街國英園9號樓
法定代表人：朱瑜
聯系人：鄧彬
客戶服務電話：400-898-3299
網址：www.cdbsfund.com
2、其他銷售機構
（1）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓
法定代表人：劉成
客戶服務電話：4008?-888-108/95587
網址：www.csc108.com
（2）中國銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營大街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
客戶服務電話：95551/400-888-8888
網址：www.chinastock.com.cn
（3）國金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區東城根上街95號
辦公地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈
法定代表人：冉云
客戶服務電話：95310
網址：www.gjzq.com.cn
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號螞蟻元空間
法定代表人：王珺
客戶服務電話：95188-8
網址：www.fund123.cn
（5）上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
客戶服務電話：95021
網址：www.1234567.com.cn
（6）京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經濟開發區科創十一街京東總部二號樓A座南塔19層
法定代表人：鄒保威
客戶服務電話：95118
網址：kenterui.jd.com
（7）北京匯成基金銷售有限公司
住所：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-055-5728
網址：www.hcfunds.com
（8）上海匯付基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區九江路769號1807-3室
辦公地址：上海市徐匯區宜山路700號C5幢1樓
法定代表人：金佶
客戶服務熱線：（021）34013999
網址：www.hotjijin.com
（9）上海基煜基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客戶服務電話：400-820-5369
網址：www.jiyufund.com.cn
（10）上海聯泰基金銷售有限公司
住所：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區溧陽路735號2幢3層
法定代表人：尹彬彬
客戶服務熱線：400-118-1188
網址：www.66liantai.com
（11）諾亞正行基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層
辦公地址：上海市閔行區申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：吳衛國
客戶服務電話：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
（12）南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區徐莊軟件園蘇寧大道1號
法定代表人：錢燕飛
客戶服務熱線：95177
網址：www.snjijin.com
（13）浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：杭州市余杭區五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人：吳強
客戶服務電話：952555-3
網址：www.5ifund.com
（14）珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
客戶服務電話：（020）89629066
網址：www.yingmi.com
（15）上海云灣基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1層103-1、103-2辦公區
辦公地址：上海市浦東新區新金橋路27號1號樓
法定代表人：姚楊
客戶服務熱線：（021）20530188
網址：www.zhengtongfunds.com
（16）上海長量基金銷售有限公司
住所：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區濱江大道1111弄1號中企國際金融中心A座6樓
法定代表人：張躍偉
客戶服務熱線：400-820-2899
網址：www.erichfund.com
（17）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
住所：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區梨園路Halo廣場4樓
法定代表人：薛峰
客戶服務電話:4006-788-887
網址：www.zlfund.cn
（18）大連網金基金銷售有限公司
住所：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客戶服務電話：4000-899-100
網址：www.yibaijin.com
（19）上海攀贏基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路116、128號7層（名義樓層，實際樓層6層）03室
辦公地址：上海市浦東新區銀城路116號大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
客戶服務熱線：（021）68889082
網址：www.weonefunds.com
（四）登記機構
名稱：北京京管泰富基金管理有限責任公司
住所：北京市懷柔區北房鎮幸福西街3號416室
辦公地址：北京市西城區西直門南小街國英園9號樓
法定代表人：朱瑜
聯系人：姚劼
電話：400-898-3299
傳真：（010）59363298
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯系人：陸奇
經辦律師：安冬、陸奇
（六）審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
執行事務合伙人：鄒俊
經辦注冊會計師：程海良、樓竹君
聯系電話：（010）85087916
傳真：（010）85185111
聯系人：程海良
北京京管泰富基金管理有限責任公司
2025年5月12日
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