寶盈融源可轉債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉債債券A份額）基金產品資料概要（更新）
寶盈融源可轉債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉債債券A份額）
基金產品資料概要（更新）
編制日期：2025年8月23日
送出日期：2025年8月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 寶盈融源可轉債債券 基金代碼 006147
下屬基金簡稱 寶盈融源可轉債債券A 下屬基金交易代碼 006147
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年9月4日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 王灝 開始擔任本基金基金經理的日期 2025年8月2日
證券從業日期 2017年7月10日
注：根據2025年8月23日披露的《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金經理變更公告》，鄧棟自2025
年8月23日起不再擔任寶盈融源可轉債債券型證券投資基金的基金經理。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈融源可轉債債券型證券投資基金更新招募說明書》第九部分了解詳細情況。
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險和保持基金資產流動性的基礎上，以可轉換債券為主要投資標的，力爭實現基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券）、股票（包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％，其中投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）的比例不低于非現金基金資產的80%；投資于股票（含存托憑證）等資產的比例不超過基金資產的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
主要投資策略 本基金的投資策略主要包括：債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、股票投資策略、資產支持證券投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略。
業績比較基準 中證可轉換債券指數收益率×80%＋中證綜合債券指數收益率×10%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉換債券，在債券型基金中屬于風險水平相對較高的產品。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：業績表現截止日期2023年12月31日。基金過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M 0.60%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.40%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費 （前收費） M 0.80%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.50%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜365日 0.10%
365日≤N＜730日 0.05%
N≥730日 0%
注：本基金A類基金份額指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，而不從本類別基金資產中計提銷
售服務費的基金份額；C類基金份額指不收取申購費用，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.70% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 36,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 其他按照國家有關規定和《基金合同》約定可以在基金財產中列支的費用 相關服務機構
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。其中，基金管理費率、
托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率。審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非
單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
寶盈融源可轉債債券A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.04%
注：基金運作綜合費用包含由基金資產承擔的費用，其中，基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若
有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險包括市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、流動性風險、管理風險、操作或
技術風險、投資國債期貨的風險、投資資產支持證券的風險、合規風險、人員流失風險、投資存托憑證的
風險、其他風險和本基金特有的投資風險。
其中，本基金特有的風險如下：
本基金主要投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）和可交換債券，需要承擔可轉換債券市場的流動性
風險、債券價格受所對應股票價格波動性影響而波動的風險以及在轉股期或換股期不能轉股或換股的風險
等。
本基金可投資于科創板股票，將面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有
風險。本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將
基金資產投資于科創板股票，基金資產并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板股票存在的風險包
括但不限于市場風險、退市風險、流動性風險、投資集中度風險、系統性風險、政策風險等。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服務電話
（400-8888-300）咨詢有關信息。
1、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金基金合同
2、寶盈融源可轉債債券型型證券投資基金托管協議
3、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金招募說明書及其更新
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構及聯系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
因與本基金有關的一切爭議，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為
北京市。
發生下列情況，相應的當事人免責：（1）不可抗力。（2）基金管理人、基金托管人按照屆時有效的法律
法規、市場交易規則或中國證監會的規定作為或不作為而造成的損失等。（3）基金管理人由于按照本基金
合同規定的投資原則進行投資或不投資而造成的損失等。
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