東海祥瑞債券型證券投資基金（東海祥瑞A份額）基金產品資料概要更新
東海祥瑞債券型證券投資基金（東海祥瑞A份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月19日
送出日期：2025年5月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 東海祥瑞 基金代碼 002381
下屬基金簡稱 東海祥瑞A 下屬基金交易代碼 002381
基金管理人 東海基金管理有限責任公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年3月24日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 張浩碩 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年3月9日
證券從業日期 2016年10月22日
其他 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于六個月內召開基金份額持有人大會進行表決。法律法規另有規定時，從其規定。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
（投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況）
投資目標 在有效控制組合凈值波動率的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券、可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管
理人在履行適當程序后，可以調整本基金的投資范圍和投資比例規定。
主要投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結構配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構建債券投資組合。
業績比較基準 中債綜合指數收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：本基金合同于2016年3月24日生效，合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。
業績表現截止日期2023年12月31日。基金過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 M＜1,000,000 0.4%
（前收費） 1,000,000≤M＜5,000,000 0.2%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.1%
N≥30日 0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.3% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 24,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節
注：上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
東海祥瑞A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.45%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的80％，該類債券的特定風險即成為本基金及
投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變
化、行業波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于
預期的風險。
2、本基金投資資產支持證券的風險。本基金投資資產支持證券，主要存在以下風險：（1）信用風險（2）
利率風險（3）流動性風險（4）提前償付風險（5）操作風險（6）法律風險。
3、開放式基金共有的風險，如市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、合規風險、操作風險等。
4、本基金啟用側袋機制的風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見東海基金管理有限責任公司官方網站［www.donghaifunds.com］［客服電話：40095 95531］
《東海祥瑞債券型證券投資基金基金合同》、
《東海祥瑞債券型證券投資基金托管協議》、
《東海祥瑞債券型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
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