鵬華基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告
根據中國證券監督管理委員會頒布的《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》的要求，本公司就旗下部分基金參與了迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司（688192）非公開發行股票認購的相關信息公告如下：
名稱 認購數量
（股） 總成本
（元） 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值
（元） 賬面價值占基金資產凈值比例 鎖定期
鵬華醫療保健股票型證券投資基金 186,047 8,000,021.00 1.58% 10,033,514.71 1.98% 6個月
鵬華養老產業股票型證券投資基金 186,047 8,000,021.00 1.74% 10,033,514.71 2.19% 6個月
鵬華改革紅利股票型證券投資基金 69,767 2,999,981.00 1.16% 3,762,534.31 1.45% 6個月
鵬華醫藥科技股票型證券投資基金 604,651 25,999,993.00 0.86% 32,608,828.43 1.08% 6個月
鵬華健康環保靈活配置混合型證券投資基金 23,256 1,000,008.00 0.96% 1,254,196.08 1.20% 6個月
鵬華產業精選靈活配置混合型證券投資基金 465,116 19,999,988.00 4.26% 25,083,705.88 5.35% 6個月
鵬華優質回報兩年定期開放混合型證券投資基金 116,279 4,999,997.00 1.08% 6,270,926.47 1.36% 6個月
鵬華匠心精選混合型證券投資基金 930,232 39,999,976.00 0.55% 50,167,411.76 0.69% 6個月
鵬華優選成長混合型證券投資基金 511,628 22,000,004.00 1.08% 27,592,098.04 1.36% 6個月
鵬華遠見成長混合型證券投資基金 23,256 1,000,008.00 0.86% 1,254,196.08 1.08% 6個月
鵬華產業升級混合型證券投資基金 232,558 9,999,994.00 1.02% 12,541,852.94 1.28% 6個月
鵬華創新升級混合型證券投資基金 186,047 8,000,021.00 1.45% 10,033,514.71 1.82% 6個月
普天收益證券投資基金 93,023 3,999,989.00 1.11% 5,016,730.39 1.39% 6個月
鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF) 279,070 12,000,010.00 1.08% 15,050,245.10 1.36% 6個月
鵬華優質治理混合型證券投資基金(LOF) 581,395 24,999,985.00 3.00% 31,354,632.35 3.76% 6個月
注：基金資產凈值、賬面價值為2025年04月22日日終數據。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2025年04月23日
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