新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下兩只基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下兩只基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求，根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和基金合同的有
關(guān)約定，新華基金管理股份有限公司（以下簡稱“我司”）經(jīng)與基金托管人中國農(nóng)
業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，我司決定自2025年9月5日起對新華優(yōu)選分紅混合
型證券投資基金及新華策略精選股票型證券投資基金增設(shè)C類基金份額，并對上
述2只基金的基金合同及托管協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)修訂，同時(shí)更新基金管理人及基金托
管人信息。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、增設(shè)C類基金份額
本次增設(shè)C類基金份額后，兩只基金將形成A類和C類兩類基金份額并分別設(shè)
置對應(yīng)的基金代碼，詳見下表。新增的C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)，申購時(shí)不收取申購費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)。原有的基
金份額在增設(shè)C類基金份額后，自動(dòng)轉(zhuǎn)換為對應(yīng)基金的A類基金份額，該類份額的
申購、贖回業(yè)務(wù)規(guī)則以及費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持不變。
基金全稱 A類份額簡稱 A類份額代碼 C類份額簡稱 C類份額代碼
新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 新華優(yōu)選分紅混合A 519087 新華優(yōu)選分紅混合C 025416
新華策略精選股票型證券投資基金 新華策略精選股票A 001040 新華策略精選股票C 025415
增設(shè)C類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)：
兩只基金增設(shè)的C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)均為0.40%/年。
兩只基金增設(shè)的C類基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有期（T） 贖回費(fèi)率
T 1.50%
7日≤T 0.50%
T≥30日 0%
投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回C類基
金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取。對
持續(xù)持有期少于30日的C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
二、C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）新華基金管理股份有限公司北京直銷中心
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號新時(shí)代大廈9層、11層
法定代表人：銀國宏
電話：010-68730999
聯(lián)系人：鄭維丹
網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn
客服電話：400-819-8866
（2）電子直銷：新華基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址：https://trade.ncfund.com.cn
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、基金合同和托管協(xié)議的修訂內(nèi)容
為確保上述兩只基金增設(shè)C類份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定，我司就兩只產(chǎn)品
的基金合同及托管協(xié)議相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本次修訂對原有基金份額持有人的
利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會(huì)。我司已就修訂內(nèi)容與基
金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，兩只基金的基金合同及托管協(xié)議
的修訂內(nèi)容詳見附件。
我司將于公告日將修改后的基金合同、托管協(xié)議登載于規(guī)定媒介。招募說明
書和基金產(chǎn)品資料概要將依照有關(guān)規(guī)定根據(jù)基金合同、托管協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行更新
并在規(guī)定媒介上公告。
四、重要提示
1、本公告僅對上述兩只基金增設(shè)基金份額類別的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資
者欲了解上述基金詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀上述基金的基金合同和更新的招募說明
書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
2、投資者可通過本基金管理人的網(wǎng)站：www.ncfund.com.cn或客戶服務(wù)電話：
400-819-8866（免長途）了解詳情。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基
金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資需謹(jǐn)慎，敬請投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
新華基金管理股份有限公司
2025年9月3日
附件：基金合同及托管協(xié)議修訂說明
《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》
章節(jié) 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容
釋義 基金產(chǎn)品資料概要：指《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新（本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露及更新要求，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行） 基金產(chǎn)品資料概要：指《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新新增：銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用基金份額的類別：指本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，將基金份額分為不同的類別A類基金份額：指收取申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別C類基金份額：指不收取申購費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
一、前言 （八）本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。 刪除
二、基金的基本情況 新增：（八）基金份額類別設(shè)置本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同將基金份額分為不同的類別。收取申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；不收取申購費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的基金份額類別、取消現(xiàn)有基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別設(shè)置及其金額限制等或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在該等調(diào)整實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。
五、基金份額的申購與 （二）申購和贖回的開放日及時(shí)間1、開放日：基金投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間 （二）申購和贖回的開放日及時(shí)間1、開放日：基金投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間
贖回 提出申購、贖回申請的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下次辦理基金份額申購、贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。（四）申購和贖回的金額5、申購份額、余額的處理方式：場外申購時(shí)，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申購日當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有；場內(nèi)申購時(shí)，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，保留到整數(shù)位，剩余部分折回金額返回投資人。（五）申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、申購和贖回的價(jià)格：基金的申購與贖回價(jià)格以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為準(zhǔn)計(jì)算。2、申購的費(fèi)用：本基金收取申購費(fèi)，申購費(fèi)用采取金額費(fèi)率計(jì)算，本基金的申購費(fèi)由申購人承擔(dān)，用于市場推廣、支付基金銷售代理費(fèi)和注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)，不計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金申購費(fèi)率最高不超過2.0%。投資者可以選擇在申購本基金或贖回本基金時(shí)交納申購費(fèi)用，選擇在申購時(shí)交納的稱為前端申購費(fèi)用，選擇在贖回時(shí)交納的稱為后端申購費(fèi)用。本基金的實(shí)際執(zhí)行申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或更新招募說明書以及相關(guān)公告中列示。基金管理人可以在上述費(fèi)率限額內(nèi)酌情調(diào)整申購費(fèi)率，費(fèi)率變更的，須于新的費(fèi)率開始實(shí)施前2個(gè)工作日在指定媒介公告。3、贖回費(fèi)用：本基金收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，在扣除注冊登記費(fèi)、銷售代理和其他必要的手續(xù)費(fèi)后，余額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不少于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其他情形下計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用不低于贖回費(fèi)用總額的25%。本基金贖回費(fèi)率最高不超過1.0%。本基金的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即持有時(shí)間越長，所適用的費(fèi)率越低。本基金的實(shí)際執(zhí)行贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或更新招募說明書以及相關(guān)公告中列示。基金管理人可以在上 提出申購、贖回申請的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下次辦理該類別基金份額申購、贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。（四）申購和贖回的金額5、申購份額、余額的處理方式：場外申購時(shí)，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申購日當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有；場內(nèi)申購時(shí)，申購的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申請當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，保留到整數(shù)位，剩余部分折回金額返回投資人。（五）申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、申購和贖回的價(jià)格：各類基金份額的申購與贖回價(jià)格以受理申請當(dāng)日的該類別基金份額凈值為準(zhǔn)計(jì)算。2、申購的費(fèi)用：本基金A類基金份額收取申購費(fèi)，申購費(fèi)用采取金額費(fèi)率計(jì)算，本基金A類基金份額的申購費(fèi)由申購人承擔(dān)，用于市場推廣、支付基金銷售代理費(fèi)和注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)，不計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額申購費(fèi)率最高不超過2.0%。投資者可以選擇在申購本基金A類基金份額或贖回本基金A類基金份額時(shí)交納申購費(fèi)用，選擇在申購時(shí)交納的稱為前端申購費(fèi)用，選擇在贖回時(shí)交納的稱為后端申購費(fèi)用。本基金A類基金份額的實(shí)際執(zhí)行申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或更新招募說明書以及相關(guān)公告中列示。基金管理人可以在上述費(fèi)率限額內(nèi)酌情調(diào)整A類基金份額申購費(fèi)率，費(fèi)率變更的，須于新的費(fèi)率開始實(shí)施前2個(gè)工作日在指定媒介公告。3、贖回費(fèi)用：本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)，在扣除注冊登記費(fèi)、銷售代理和其他必要的手續(xù)費(fèi)后，余額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不少于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，A類基金份額其他情形下計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用不低于贖回費(fèi)用總額的25%，C類基金份額對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
述費(fèi)率限額內(nèi)酌情調(diào)整贖回費(fèi)率，費(fèi)率變更的，須于新的費(fèi)率開始實(shí)施前2個(gè)工作日在指定媒介公告。（七）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人將足額按時(shí)支付；如暫時(shí)不能足額支付，可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，其余部分在后續(xù)開放日予以兌付，并以該開放日的基金份額凈值為依據(jù)計(jì)算贖回份額。投資者在申請贖回時(shí)可以選擇將當(dāng)日未獲受理部分予以撤銷。(八)巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式：(2)部分延遲贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為全部兌付投資者的贖回申請有困難時(shí)，或認(rèn)為兌付投資人的贖回申請進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金份額凈值發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日辦理的贖回份額不得低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請可以延期辦理。基金管理人對單個(gè)基金份額持有人的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按照其申請贖回份額占當(dāng)日申請贖回總份額的比例，確定該單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日辦理的贖回份額。基金份額持有人可以在申請贖回時(shí)選擇將當(dāng)日未獲辦理部分予以撤銷。基金份額持有人未選擇撤銷的，基金管理人對未辦理的贖回份額，可延遲至下一個(gè)開放日辦理，贖回價(jià)格為下一個(gè)開放日的價(jià)格。延遲贖回申請不享有優(yōu)先贖回權(quán)。以此類推，直到全部贖回為止。（3）在出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，對于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過上一日基金總份額10%以上的贖回申請，基金管理人有權(quán)先行對該單個(gè)基金份額持有人超出該比例的贖回申請實(shí)施延期辦理，之后對該單個(gè)基金份額持有人剩余贖回申請與其他賬戶贖回申請根據(jù)前段“（1）接受全部贖回”或“（2）部分延遲贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，不享有優(yōu)先贖回權(quán)，贖回價(jià)格為下一個(gè)開放日的價(jià)格，以此類推，直到全部贖回為止。基金份額持有人選擇撤銷的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤 本基金各類份額的贖回費(fèi)率均按照持有時(shí)間遞減，即持有時(shí)間越長，所適用的費(fèi)率越低。本基金各類份額的實(shí)際執(zhí)行贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或更新招募說明書以及相關(guān)公告中列示。基金管理人可以在上述費(fèi)率限額內(nèi)酌情調(diào)整贖回費(fèi)率，費(fèi)率變更的，須于新的費(fèi)率開始實(shí)施前2個(gè)工作日在指定媒介公告。（七）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人將足額按時(shí)支付；如暫時(shí)不能足額支付，可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，其余部分在后續(xù)開放日予以兌付，并以該開放日的該類別基金份額凈值為依據(jù)計(jì)算贖回份額。投資者在申請贖回時(shí)可以選擇將當(dāng)日未獲受理部分予以撤銷。(八)巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式：(2)部分延遲贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為全部兌付投資者的贖回申請有困難時(shí)，或認(rèn)為兌付投資人的贖回申請進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金份額凈值發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日辦理的贖回份額不得低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請可以延期辦理。基金管理人對單個(gè)基金份額持有人的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按照其申請贖回份額占當(dāng)日申請贖回總份額的比例，確定該單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日辦理的贖回份額。基金份額持有人可以在申請贖回時(shí)選擇將當(dāng)日未獲辦理部分予以撤銷。基金份額持有人未選擇撤銷的，基金管理人對未辦理的贖回份額，可延遲至下一個(gè)開放日辦理，贖回價(jià)格為下一個(gè)開放日該類基金份額的價(jià)格。延遲贖回申請不享有優(yōu)先贖回權(quán)。以此類推，直到全部贖回為止。（3）在出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，對于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過上一日基金總份額10%以上的贖回申請，基金管理人有權(quán)先行對該單個(gè)基金份額持有人超出該比例的贖回申請實(shí)施延期辦理，之后對該單個(gè)基金份額持有人剩余贖回申請與其他賬戶贖回申請根據(jù)前段“（1）接受全部贖回”或“（2）部分延遲贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，不享有優(yōu)先贖回權(quán)，贖回價(jià)格為下一個(gè)開放日該類基金份額的價(jià)格，以此類推，直到全部贖回為止。基金份額持有人選擇撤銷的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回
銷。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。（九）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如果發(fā)生暫停的時(shí)間為一日，第二個(gè)工作日基金管理人應(yīng)在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告并公布最近一個(gè)開放日的基金份額凈值；3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過一日但少于兩周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前一個(gè)工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個(gè)開放日的基金份額凈值；4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少刊登暫停公告一次；當(dāng)連續(xù)暫停時(shí)間超過兩個(gè)月時(shí)，可將重復(fù)刊登暫停公告的頻率調(diào)整為每月一次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前三個(gè)工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個(gè)開放日的基金份額凈值。 申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。（九）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如果發(fā)生暫停的時(shí)間為一日，第二個(gè)工作日基金管理人應(yīng)在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告并公布最近一個(gè)開放日的各類基金份額凈值；3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過一日但少于兩周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前一個(gè)工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個(gè)開放日的各類基金份額凈值；4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少刊登暫停公告一次；當(dāng)連續(xù)暫停時(shí)間超過兩個(gè)月時(shí)，可將重復(fù)刊登暫停公告的頻率調(diào)整為每月一次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前三個(gè)工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
六、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) （一）基金管理人法定代表人：張宗友注冊資本：21,750萬元人民幣（二）基金托管人法定代表人：周慕冰（七）基金托管人的義務(wù)9、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；（九）每份基金份額具有同等的合法權(quán)益 （一）基金管理人法定代表人：銀國宏注冊資本：人民幣627,756,410元（二）基金托管人法定代表人：谷澍（七）基金托管人的義務(wù)9、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；（九）同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金A類基金份額與C類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
七、基金份額持有人大會(huì) （二）召開事由按照《基金法》第七十一條規(guī)定，和其他可能對基金份額持有人權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生影響時(shí)，需要決定下列事項(xiàng)之一時(shí)，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)：6、提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；需要決定下列事項(xiàng)之一時(shí)，不需召開基金份額持有人大會(huì)：2、在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更 （二）召開事由按照《基金法》第七十一條規(guī)定，和其他可能對基金份額持有人權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生影響時(shí)，需要決定下列事項(xiàng)之一時(shí)，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)：6、提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高基金銷售服務(wù)費(fèi)；需要決定下列事項(xiàng)之一時(shí)，不需召開基金份額持有人大會(huì)：2、在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更
本基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式； 本基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)或收費(fèi)方式、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
十二、基金的財(cái)產(chǎn) （一）基金資產(chǎn)凈值基金份額凈值是指開放日閉市之后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該基金份額的總份額。 （二）基金資產(chǎn)凈值各類基金份額凈值是指開放日閉市之后該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的總份額。
十三、基金資產(chǎn)的估值 （五）估值程序基金日常估值由基金管理人進(jìn)行。基金份額凈值由基金管理人完成估值后，將估值結(jié)果以書面形式報(bào)給基金托管人，基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人依據(jù)本基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。4、基金份額凈值差錯(cuò)處理的原則和方法（1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。（2）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，份額凈值出錯(cuò)且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，其中基金管理人承擔(dān)50%，基金托管人承擔(dān)50%；（八）基金凈值的確認(rèn)用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn) （五）估值程序基金日常估值由基金管理人進(jìn)行。各類基金份額凈值由基金管理人完成估值后，將估值結(jié)果以書面形式報(bào)給基金托管人，基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人依據(jù)本基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。4、基金份額凈值差錯(cuò)處理的原則和方法（1）當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤；任一類基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過該類基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。（2）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，份額凈值出錯(cuò)且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（八）基金凈值的確認(rèn)用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金
行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后將當(dāng)日的凈值計(jì)算結(jié)果發(fā)送給基金托管人（封閉式基金為每周五）。基金托管人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人依據(jù)本基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金凈值予以公布。基金份額凈值的計(jì)算精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后將當(dāng)日的凈值計(jì)算結(jié)果發(fā)送給基金托管人（封閉式基金為每周五）。基金托管人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人依據(jù)本基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金凈值予以公布。各類基金份額凈值的計(jì)算均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十四、基金的費(fèi)用與稅收 （一）基金費(fèi)用的種類（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費(fèi)基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算、每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。2、基金托管人的托管費(fèi)基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（四）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)。下調(diào)基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)無須召開基金份額持有人大會(huì)，但基金管理人應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前2個(gè)工作日在指定媒介公告。 （一）基金費(fèi)用的種類3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費(fèi)基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算、每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。2、基金托管人的托管費(fèi)基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算、每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（四）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金份額銷售服務(wù)費(fèi)。下調(diào)基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金份額銷售服務(wù)費(fèi)無須召開基金份額持有人大會(huì)，但基金管理人應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前2個(gè)工作日在指定媒介公告。
十五、基金的收 （四）基金收益分配原則1、每一基金份額享有同等分配權(quán)； （四）基金收益分配原則1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，
益與分配 2、基金收益分配方式：投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時(shí)，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時(shí)，分配的基金收益以紅利發(fā)放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為基金份額進(jìn)行再投資。5、基金收益分配后基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值； 而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、基金收益分配方式：投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時(shí)，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時(shí)，分配的基金收益以紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資。5、基金收益分配后任一類基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值；
十七、基金的信息披露 （五）基金資凈值信息1、本基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。（七）臨時(shí)報(bào)告15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五； （五）基金資凈值信息1、本基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；2、在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。（七）臨時(shí)報(bào)告15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；21、新增或調(diào)整基金份額類別；
《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金托管協(xié)議》
章節(jié) 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人法定代表人：張宗友注冊資本：21,750萬元人民幣（二）基金托管人法定代表人：周慕冰 （一）基金管理人法定代表人：銀國宏注冊資本：人民幣627,756,410元（二）基金托管人法定代表人：谷澍
二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則 （四）本基金基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露與更新要求將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。 刪除
七、基金申購、贖 （二）申購資金1、T+1日15:00前，注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)T日基 （二）申購資金1、T+1日15:00前，注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)T日各
回及分紅資金的清算 金份額凈值計(jì)算投資人申購基金的份額，并將清算確認(rèn)的有效數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人。基金管理人和基金托管人據(jù)此進(jìn)行申購的基金會(huì)計(jì)處理。 類基金份額凈值計(jì)算投資人申購該類基金的份額，并將清算確認(rèn)的有效數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人。基金管理人和基金托管人據(jù)此進(jìn)行申購的基金會(huì)計(jì)處理。
八、基金資產(chǎn)估值、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核 （一）基金資產(chǎn)估值3、估值程序基金日常估值由本基金管理人進(jìn)行。基金管理人完成估值后，估值結(jié)果和基金份額凈值以書面形式并加蓋業(yè)務(wù)公章報(bào)給基金托管人復(fù)核。基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人。（二）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的余額。基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。3、基金份額凈值的確認(rèn)及錯(cuò)誤的處理方式基金份額凈值的計(jì)算以元為單位，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。當(dāng)基金財(cái)產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值估值錯(cuò)誤。差錯(cuò)處理的原則和方法如下：（1）當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；（2）凈值錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案； （一）基金資產(chǎn)估值3、估值程序基金日常估值由本基金管理人進(jìn)行。基金管理人完成估值后，估值結(jié)果和各類基金份額凈值以書面形式并加蓋業(yè)務(wù)公章報(bào)給基金托管人復(fù)核。基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人。（二）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的余額。各類基金份額凈值是指該類基金資產(chǎn)凈值除以該類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。3、基金份額凈值的確認(rèn)及錯(cuò)誤的處理方式各類基金份額凈值的計(jì)算以元為單位，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。當(dāng)基金財(cái)產(chǎn)的估值導(dǎo)致任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為該類基金份額凈值估值錯(cuò)誤。差錯(cuò)處理的原則和方法如下：（1）當(dāng)任一類基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；（2）凈值錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；
十、基金收益分配 （一）基金收益分配的原則1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、基金收益分配方式：投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時(shí)，本基金默認(rèn)的收益分配方式是 （一）基金收益分配的原則1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；2、基金收益分配方式：投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時(shí)，本基金默認(rèn)的收益分配方式是
現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時(shí)，分配的基金收益以紅利發(fā)放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為基金份額進(jìn)行再投資。5、基金收益分配后基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值； 現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時(shí)，分配的基金收益以紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資。5、基金收益分配后任一類基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值；
十六、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)及其他費(fèi)用 （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算、每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（五）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)。下調(diào)基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)無須召開基金份額持有人大會(huì)，但基金管理人應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前2個(gè)工作日在中國證監(jiān)會(huì)指定媒介上公告。（六）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式和時(shí)間1、復(fù)核程序基金托管人對基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，核對無誤后通知基金管理人。2、支付方式和時(shí)間 （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算、每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（三）C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算、每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（六）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金份額銷售服務(wù)費(fèi)的調(diào)整基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金份額銷售服務(wù)費(fèi)。下調(diào)基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金份額銷售服務(wù)費(fèi)無須召開基金份額持有人大會(huì)，但基金管理人應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前2個(gè)工作日在中國證監(jiān)會(huì)指定媒介上公告。（七）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金份額銷售服務(wù)費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式和時(shí)間1、復(fù)核程序基金托管人對基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金份額銷售服務(wù)費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，核對無誤后通知基金管理人。2、支付方式和時(shí)間
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。 基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算、每日計(jì)提，按月支付。基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)構(gòu)。
十九、凈值差錯(cuò)處理 1、基金管理人計(jì)算的基金份額凈值由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告。當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金。其后，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償； 1、基金管理人計(jì)算的各類基金份額凈值由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告。當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金。其后，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償；
《新華策略精選股票型證券投資基金基金合同》
章節(jié) 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容
第一部分前言 七、本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露及更新要求，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。 刪除。
第二部分釋義 8、基金產(chǎn)品資料概要：指《新華策略精選股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新（本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露及更新要求，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行） 8、基金產(chǎn)品資料概要：指《新華策略精選股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新53、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用54、基金份額的類別：指本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，將基金份額分為不同的類別55、A類基金份額：指在投資人申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別56、C類基金份額：指不收取申購費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
第三部分基金的基本情況 新增：八、基金份額類別設(shè)置本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同將基金份額分為不同的類別。在投資人
申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；不收取申購費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的基金份額類別、取消現(xiàn)有基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別設(shè)置及其金額限制等或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在該等調(diào)整實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。
第六部分基金份額的申購與贖回 二、申購和贖回的開放日及時(shí)間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。三、申購與贖回的原則1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費(fèi) 二、申購和贖回的開放日及時(shí)間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價(jià)格。三、申購與贖回的原則1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類別基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類別基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。4、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。、九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。（3）在出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，對于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過上一日基金總份額10%以上的贖回申請，基金管理人有權(quán)先行對該單個(gè)基金份額持有人超出該比例的贖回申請實(shí)施延期辦理，之后對該單個(gè)基金份額持有人剩余贖回申請與其他賬戶贖回申請根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。延期部分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇， 財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金各類基金份額贖回金額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金各類基金份額的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類別基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。4、A類基金份額的申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。（3）在出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，對于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過上一日基金總份額10%以上的贖回申請，基金管理人有權(quán)先行對該單個(gè)基金份額持有人超出該比例的贖回申請實(shí)施延期辦理，之后對該單個(gè)基金份額持有人剩余贖回申請與其他賬戶贖回申請根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。延期部分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確
投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2個(gè)工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近1個(gè)工作日的基金份額凈值。4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少重復(fù)刊登暫停公告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2個(gè)工作日在指定媒介連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近1個(gè)工作日的基金份額凈值。 選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。3、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2個(gè)工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近1個(gè)工作日的各類基金份額凈值。4、如果發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少重復(fù)刊登暫停公告一次。暫停結(jié)束基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2個(gè)工作日在指定媒介連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近1個(gè)工作日的各類基金份額凈值。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人（一）基金管理人簡況法定代表人：張宗友注冊資本：21,750萬元人民幣（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價(jià)格；二、基金托管人（一）基金托管人簡況法定代表人：周慕冰（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；三、基金份額持有人每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 一、基金管理人（一）基金管理人簡況法定代表人：銀國宏注冊資本：人民幣627,756,410元（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定各類基金份額申購、贖回的價(jià)格；二、基金托管人（一）基金托管人簡況法定代表人：谷澍（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；三、基金份額持有人同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金A類基金份額與C類基金份額由于基金份
額凈值的不同，基金收益分配的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
第八部分基金份額持有人大會(huì) 一、召開事由1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下變更收費(fèi)方式； 一、召開事由1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高基金銷售服務(wù)費(fèi)，但法律法規(guī)要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)或在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下變更收費(fèi)方式、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
第十四部分基金資產(chǎn)估值 四、估值程序1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。五、估值錯(cuò)誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)， 四、估值程序1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。五、估值錯(cuò)誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：（1）任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的
基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。七、基金凈值的確認(rèn)用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公布。 0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。七、基金凈值的確認(rèn)用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公布。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費(fèi)基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。2、基金托管人的托管費(fèi)基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。上述“一、基金費(fèi)用的種類中第3－8項(xiàng)費(fèi)用”，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 一、基金費(fèi)用的種類3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1、基金管理人的管理費(fèi)基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。2、基金托管人的托管費(fèi)基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。上述“一、基金費(fèi)用的種類中第4－9項(xiàng)費(fèi)用”，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。 三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。（七）臨時(shí)報(bào)告15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；六、信息披露事務(wù)管理基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編 五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。（七）臨時(shí)報(bào)告15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；21、新增或調(diào)整基金份額類別；六、信息披露事務(wù)管理基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編
制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。 制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
《新華策略精選股票型證券投資基金托管協(xié)議》
章節(jié) 修改前內(nèi)容 修改前內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人法定代表人:張宗友注冊資本：21,750萬元人民幣（二）基金托管人法定代表人：周慕冰基金托管資格批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；代理資金清算；各類匯兌業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；證券公司客戶交易結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)；合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；代理開放式基金業(yè)務(wù)；電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 （一）基金管理人法定代表人:銀國宏注冊資本：人民幣627,756,410元（二）基金托管人法定代表人：谷澍基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；代理資金清算；各類匯兌業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；證券公司客戶交易結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)；合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；代理開放式基金業(yè)務(wù)；電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則 （五）本基金基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露與更新要求將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。 刪除。
三、基金托管人對基金管理人 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金
的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。 宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算 （一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及復(fù)核程序1、基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值。基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)后得到的基金份額的資產(chǎn)凈值。基金份額凈值的計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、復(fù)核程序基金管理人每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式（1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.50%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。（2）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金 （一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及復(fù)核程序1、基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值。各類基金份額凈值是指該類基金資產(chǎn)凈值除以該類基金份額總數(shù)后得到的基金份額的資產(chǎn)凈值。各類基金份額凈值的計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、復(fù)核程序基金管理人每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式（1）當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤；任一類基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.50%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。（2）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金
托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯(cuò)且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對基金份額持有人或基金支付賠償金，就實(shí)際向基金份額持有人或基金支付的賠償金額，其中基金管理人承擔(dān)50%，基金托管人承擔(dān)50%。 托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯(cuò)且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對基金份額持有人或基金支付賠償金，就實(shí)際向基金份額持有人或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、每一基金份額享有同等分配權(quán)； （一）基金收益分配的原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
十一、基金費(fèi)用 （六）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過。基金管理人必須依照有關(guān)規(guī)定最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前在指定媒介公告。（七）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式和時(shí)間1、復(fù)核程序基金托管人對基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。2、支付方式和時(shí)間基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至 （三）C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值（七）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)的調(diào)整基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過。基金管理人必須依照有關(guān)規(guī)定最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前在指定媒介公告。（八）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式和時(shí)間1、復(fù)核程序基金托管人對基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。2、支付方式和時(shí)間基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金銷售服務(wù)費(fèi)每日
每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人和基金托管人。 計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付。
新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下兩只基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf