廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金（廣發百發100指數A）基金產品資料概要更新
廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金（廣發
百發100指數A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月19日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱廣發百發100指數基金代碼000826
下屬基金簡稱廣發百發100指數A下屬基金代碼000826
基金管理人廣發基金管理有限公司基金托管人興業銀行股份有限公司
基金合同生效日2014-10-30
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2021-12-29
基金經理的日期
基金經理胡駿
證券從業日期2015-07-06
《基金合同》生效后，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不
滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在
定期報告中予以披露；連續六十個個工作日出現前述情形的，基金管
其他理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表
決。
法律法規另有規定時，從其規定。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金采用被動式投資策略，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險
管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均
投資目標
跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超過6%，實現對中證百度百發策
略100指數的有效跟蹤。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證百度百發策
略100指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。
為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指
數成份股及其備選成份股、存托憑證）、銀行存款、債券、債券回購、
投資范圍
權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國
證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關
規定）。本基金的標的指數是中證百度百發策略100指數。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例不低于90%，每個
交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于
基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金為指數型基金，原則上采用完全復制法，按照成份股在中證百
度百發策略100指數中的基準權重構建指數化投資組合。具體投資策略
主要投資策略
包括：1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、
股指期貨投資策略；5、權證投資策略。
中證百度百發策略100指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×
業績比較基準
5%
本基金為股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指
風險收益特征
數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的
風險收益特征。
注：詳見《廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基
金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非特定客戶
申購費（前收費）
M
100萬元≤M
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆特定客戶
N
7日≤N
贖回費
1年≤N
N≥2年-
注：1、本基金的申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產。基金銷售機構可以對銷售費用實行一定的優惠，具體以實際收取為準。
2、特定投資者通過直銷中心申購本基金時，方適用上述特定客戶申購費率。特定投資群體
（特定投資者）范圍及具體費率優惠以基金管理人發布的相關公告為準。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構
托管費0.10%基金托管人
審計費用32,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規定和《基金合相關服務機構
同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元）。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.67%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）指數投資相關的風險
1）標的指數波動的風險
2）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
3）標的指數變更的風險
（2）投資股指期貨的風險
1）基差風險；2）合約品種差異造成的風險。
（3）本基金的特有風險還包括跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止
服務的風險、成份券停牌或違約的風險等。
2、投資科創板股票的風險
3、投資存托憑證的風險
4、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）流動性風險；（4）本基金法律文件風險收益特征
表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
5、其他風險
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金托管協議》
（3）《廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯系方式
（7）其他重要資料
廣發中證百度百發策略100指數型證券投資基金（廣發百發100指數A）基金產品資料概要更新.pdf