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基金走勢圖
近1月業績表現
| 本基金： | 0.11% |
| 同類平均： | 0.12% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數據 |
近3月業績表現
| 本基金： | 0.33% |
| 同類平均： | 0.36% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數據 |
近6月業績表現
| 本基金： | 0.66% |
| 同類平均： | 0.74% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數據 |
近1年業績表現
| 本基金： | 1.40% |
| 同類平均： | 1.53% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數據 |
近3年業績表現
| 本基金： | 5.15% |
| 同類平均： | 5.41% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數據 |
今年以來業績表現
| 本基金： | 0.60% |
| 同類平均： | 0.66% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無數據 |
最大業績表現
| 本基金： | 31.89% |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區間回報 | 0.60% | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 1.40% | 3.30% | 5.15% |
| 同類平均 | 0.66% | 0.00% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.53% | 3.51% | 5.41% |
| 滬深300 | -1.80% | -0.25% | -0.82% | -1.21% | -1.75% | 9.59% | -0.02% | -7.76% |
| 同類排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
|
無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 |
資產配置
數據截止日期：
持有份額
本基金最新要聞
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- --關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年勞動節假期前暫停通過部分銷售機構的申購、定投及轉換轉入業務的公告
- --浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2025年第1季度報告
- --浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
